Inspur Digital Enterprise Technology Limited

SEHK:596 株式レポート

時価総額：HK$3.6b

Inspur Digital Enterprise Technology 評価

596 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

596 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 596 ( HK$3.12 ) は、当社の 公正価値 ( HK$19.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 596は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

596 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 596は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、596 の株価収益率 レシオを示している。これは596 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
596 のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益CN¥258.09m
時価総額CN¥3.31b

株価収益率 同業他社との比較

596 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、596 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.1x
9911 Newborn Town
7.2x21.0%HK$4.3b
1675 AsiaInfo Technologies
19.4x17.8%HK$5.4b
2531 GL-Carlink Technology Holding
157.4xn/aHK$8.6b
1745 Lvji Technology Holdings
4.5xn/aHK$708.3m
596 Inspur Digital Enterprise Technology
12.8x38.8%HK$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 596は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

596'のPE レシオは、Asian Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
596 12.8x業界平均 29.4xNo. of Companies51PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 596は、 Hong Kong Software業界平均 (17.2x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

596 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

596 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: 596は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Digital China Holdings

HK$5.8b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.45

7D

13.9%

1Y

49.4%

Digital China Holdings

HK$5.8b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.45

7D

13.9%

1Y

49.4%

Newborn Town

HK$4.3b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.69

7D

-3.9%

1Y

52.5%