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Ming Yuan Cloud Group Holdings 評価
909 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
909 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 909 ( HK$1.75 ) は、当社の 公正価値 ( HK$5.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 909は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
909 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 909 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -1.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
909 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.1x | ||
2438 Mobvoi | 4.3x | n/a | HK$1.9b |
1808 Enterprise Development Holdings | 6.3x | n/a | HK$1.1b |
8178 China Information Technology Development | 8.9x | n/a | HK$256.4m |
8100 Famous Tech International Holdings | 1x | n/a | HK$111.1m |
909 Ming Yuan Cloud Group Holdings | 2.7x | 9.7% | HK$4.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 909は、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
909'のPE レシオは、HK Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
909 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.7x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 909は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.61 | HK$2.39 -8.4% | 25.0% | HK$3.66 | HK$1.82 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$1.92 | HK$2.42 +26.3% | 23.9% | HK$3.63 | HK$1.81 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$1.74 | HK$2.70 +55.4% | 18.9% | HK$3.60 | HK$1.81 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$2.03 | HK$2.90 +42.9% | 24.2% | HK$3.96 | HK$1.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$2.47 | HK$2.86 +15.8% | 24.1% | HK$3.98 | HK$1.81 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$2.47 | HK$3.12 +26.4% | 29.9% | HK$5.16 | HK$1.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$2.44 | HK$3.31 +35.7% | 29.6% | HK$5.16 | HK$1.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$2.30 | HK$3.43 +49.0% | 33.0% | HK$5.16 | HK$1.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.11 | HK$3.65 +73.1% | 25.2% | HK$5.15 | HK$2.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$2.88 | HK$4.34 +50.8% | 16.2% | HK$5.62 | HK$3.47 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$3.05 | HK$4.34 +42.4% | 15.9% | HK$5.61 | HK$3.46 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.25 | HK$4.26 +30.9% | 15.8% | HK$5.48 | HK$3.38 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | HK$3.43 | HK$4.59 +33.8% | 22.7% | HK$7.30 | HK$3.39 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | HK$3.95 | HK$4.62 +17.0% | 22.3% | HK$7.31 | HK$3.40 | HK$1.92 | 14 |
| Aug ’24 | HK$4.80 | HK$4.99 +4.0% | 19.0% | HK$7.36 | HK$3.61 | HK$1.74 | 14 |
| Jul ’24 | HK$3.51 | HK$5.17 +47.4% | 19.6% | HK$7.33 | HK$3.60 | HK$2.03 | 14 |
| Jun ’24 | HK$3.39 | HK$5.52 +62.8% | 20.6% | HK$7.70 | HK$3.78 | HK$2.47 | 14 |
| May ’24 | HK$4.05 | HK$5.73 +41.6% | 19.0% | HK$7.75 | HK$3.80 | HK$2.47 | 14 |
| Apr ’24 | HK$5.03 | HK$5.77 +14.7% | 18.3% | HK$7.75 | HK$3.80 | HK$2.44 | 14 |
| Mar ’24 | HK$6.02 | HK$7.18 +19.3% | 26.0% | HK$10.18 | HK$4.16 | HK$2.30 | 16 |
| Feb ’24 | HK$7.66 | HK$7.33 -4.3% | 25.8% | HK$10.37 | HK$4.24 | HK$2.11 | 16 |
| Jan ’24 | HK$7.02 | HK$6.91 -1.6% | 24.9% | HK$10.02 | HK$4.10 | HK$2.88 | 16 |
| Dec ’23 | HK$6.30 | HK$6.75 +7.1% | 25.2% | HK$9.84 | HK$4.03 | HK$3.05 | 16 |
| Nov ’23 | HK$4.20 | HK$6.81 +62.2% | 25.8% | HK$9.78 | HK$4.00 | HK$3.25 | 16 |
| Oct ’23 | HK$4.65 | HK$7.66 +64.6% | 35.3% | HK$15.76 | HK$4.91 | HK$3.43 | 15 |
| Sep ’23 | HK$6.29 | HK$8.35 +32.8% | 35.2% | HK$15.95 | HK$4.97 | HK$3.95 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。