Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited

SEHK:909 株式レポート

時価総額：HK$4.8b

Ming Yuan Cloud Group Holdings 評価

909 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

909 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 909 ( HK$2.67 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 909は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

909 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 909は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、909 の販売価格 レシオを示している。これは909 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
909 のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高CN¥1.60b
時価総額CN¥4.50b

販売価格 同業他社との比較

909 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、909 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
2438 Mobvoi
3.1xn/aHK$1.4b
1808 Enterprise Development Holdings
7xn/aHK$1.2b
8178 China Information Technology Development
9.7xn/aHK$280.6m
2013 Weimob
2.5x12.7%HK$5.1b
909 Ming Yuan Cloud Group Holdings
2.8x10.1%HK$4.8b

Price-To-Sales vs ピア: 909は、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

909'のPS レシオは、HK Software 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-6.0%US$97.66m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$10.69m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
909 2.8x業界平均 1.7xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 909は、 Hong Kong Software業界平均 (1.7x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

909 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

909 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 909は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの909 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.67
HK$2.44
-8.5%
24.8%HK$3.63HK$1.81n/a7
Nov ’25HK$2.75
HK$2.39
-13.1%
25.0%HK$3.66HK$1.82n/a8
Oct ’25HK$3.15
HK$2.39
-24.1%
25.0%HK$3.66HK$1.82n/a8
Sep ’25HK$1.92
HK$2.43
+26.5%
23.9%HK$3.63HK$1.81n/a9
Aug ’25HK$1.74
HK$2.70
+55.4%
18.9%HK$3.60HK$1.81n/a9
Jul ’25HK$2.03
HK$2.90
+42.9%
24.2%HK$3.96HK$1.80n/a10
Jun ’25HK$2.47
HK$2.86
+15.8%
24.1%HK$3.98HK$1.81n/a11
May ’25HK$2.47
HK$3.12
+26.4%
29.9%HK$5.16HK$1.80n/a11
Apr ’25HK$2.44
HK$3.31
+35.7%
29.6%HK$5.16HK$1.80n/a11
Mar ’25HK$2.30
HK$3.43
+49.0%
33.0%HK$5.16HK$1.50n/a12
Feb ’25HK$2.11
HK$3.65
+73.1%
25.2%HK$5.15HK$2.20n/a12
Jan ’25HK$2.88
HK$4.34
+50.8%
16.2%HK$5.62HK$3.47n/a12
Dec ’24HK$3.05
HK$4.34
+42.4%
15.9%HK$5.61HK$3.46n/a12
Nov ’24HK$3.25
HK$4.26
+30.9%
15.8%HK$5.48HK$3.38HK$2.7512
Oct ’24HK$3.43
HK$4.59
+33.8%
22.7%HK$7.30HK$3.39HK$3.1514
Sep ’24HK$3.95
HK$4.62
+17.0%
22.3%HK$7.31HK$3.40HK$1.9214
Aug ’24HK$4.80
HK$4.99
+4.0%
19.0%HK$7.36HK$3.61HK$1.7414
Jul ’24HK$3.51
HK$5.17
+47.4%
19.6%HK$7.33HK$3.60HK$2.0314
Jun ’24HK$3.39
HK$5.52
+62.8%
20.6%HK$7.70HK$3.78HK$2.4714
May ’24HK$4.05
HK$5.73
+41.6%
19.0%HK$7.75HK$3.80HK$2.4714
Apr ’24HK$5.03
HK$5.77
+14.7%
18.3%HK$7.75HK$3.80HK$2.4414
Mar ’24HK$6.02
HK$7.18
+19.3%
26.0%HK$10.18HK$4.16HK$2.3016
Feb ’24HK$7.66
HK$7.33
-4.3%
25.8%HK$10.37HK$4.24HK$2.1116
Jan ’24HK$7.02
HK$6.91
-1.6%
24.9%HK$10.02HK$4.10HK$2.8816
Dec ’23HK$6.30
HK$6.75
+7.1%
25.2%HK$9.84HK$4.03HK$3.0516
Nov ’23HK$4.20
HK$6.81
+62.2%
25.8%HK$9.78HK$4.00HK$3.2516

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Digital China Holdings

HK$5.4b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.45

7D

13.9%

1Y

49.4%

Digital China Holdings

HK$5.4b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.23

7D

6.6%

1Y

39.8%

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.69

7D

-3.9%

1Y

52.5%