Zhongsheng Group Holdings 評価
881 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
881 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 881 ( HK$15.44 ) は、当社の 公正価値 ( HK$61.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 881は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
881 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 881は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 881 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | CN¥3.59b |
| 時価総額 | CN¥35.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
881 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.5x | ||
2473 XXF Group Holdings | 109x | n/a | HK$8.2b |
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 12x | 23.5% | HK$3.6b |
1268 China MeiDong Auto Holdings | 36.8x | 79.0% | HK$2.9b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 16.3x | 19.3% | HK$73.2b |
881 Zhongsheng Group Holdings | 9.5x | 16.7% | HK$38.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 881は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
881'のPE レシオは、HK Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$9.99m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 881は、 Hong Kong Specialty Retail業界平均 (9.6x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
881 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 881は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$15.44 | HK$18.40 +19.1% | 31.0% | HK$29.93 | HK$8.77 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$11.70 | HK$13.64 +16.6% | 26.9% | HK$20.54 | HK$8.32 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$14.42 | HK$13.46 -6.7% | 29.0% | HK$20.78 | HK$8.06 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$8.95 | HK$17.22 +92.4% | 30.9% | HK$28.32 | HK$8.38 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$11.42 | HK$17.99 +57.5% | 27.0% | HK$27.99 | HK$8.22 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$11.42 | HK$18.88 +65.3% | 21.9% | HK$27.99 | HK$9.90 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$14.14 | HK$18.91 +33.7% | 21.9% | HK$28.00 | HK$9.92 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$14.38 | HK$18.93 +31.7% | 21.9% | HK$27.98 | HK$9.94 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$13.56 | HK$20.81 +53.5% | 29.8% | HK$35.45 | HK$9.97 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$14.38 | HK$22.70 +57.9% | 36.7% | HK$45.42 | HK$10.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$13.74 | HK$25.52 +85.8% | 30.0% | HK$45.56 | HK$14.01 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$18.68 | HK$33.54 +79.5% | 26.9% | HK$54.19 | HK$14.13 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$17.56 | HK$34.50 +96.5% | 26.2% | HK$53.69 | HK$14.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$18.38 | HK$34.53 +87.9% | 26.0% | HK$52.72 | HK$13.90 | HK$11.70 | 17 |
| Oct ’24 | HK$22.05 | HK$34.60 +56.9% | 26.0% | HK$52.83 | HK$13.93 | HK$14.42 | 17 |
| Sep ’24 | HK$23.90 | HK$36.98 +54.7% | 26.4% | HK$54.92 | HK$13.98 | HK$8.95 | 19 |
| Aug ’24 | HK$26.80 | HK$42.63 +59.1% | 25.8% | HK$64.04 | HK$18.05 | HK$11.42 | 19 |
| Jul ’24 | HK$29.95 | HK$47.49 +58.5% | 23.1% | HK$66.34 | HK$18.13 | HK$11.42 | 19 |
| Jun ’24 | HK$28.15 | HK$48.88 +73.6% | 22.1% | HK$67.30 | HK$18.40 | HK$14.14 | 19 |
| May ’24 | HK$33.40 | HK$50.21 +50.3% | 22.0% | HK$69.21 | HK$18.92 | HK$14.38 | 19 |
| Apr ’24 | HK$38.70 | HK$50.34 +30.1% | 22.0% | HK$69.42 | HK$18.98 | HK$13.56 | 19 |
| Mar ’24 | HK$41.15 | HK$54.82 +33.2% | 24.7% | HK$83.46 | HK$25.03 | HK$14.38 | 18 |
| Feb ’24 | HK$45.55 | HK$60.47 +32.8% | 21.8% | HK$85.26 | HK$30.40 | HK$13.74 | 18 |
| Jan ’24 | HK$40.15 | HK$57.99 +44.4% | 23.2% | HK$89.99 | HK$29.42 | HK$18.68 | 17 |
| Dec ’23 | HK$41.95 | HK$57.29 +36.6% | 22.9% | HK$87.55 | HK$29.09 | HK$17.56 | 17 |
| Nov ’23 | HK$31.80 | HK$56.14 +76.6% | 22.3% | HK$85.21 | HK$31.21 | HK$18.38 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Topsports International Holdings
HK$15.5b
An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.
6110
HK$2.50
7D
0%
1Y
-60.5%
Baozun
US$152.9m
Through its subsidiaries, provides end-to-end e-commerce solutions to brand partners in the People's Republic of China.
9991
US$6.73
7D
1.1%
1Y
-2.2%
Alibaba Group Holding
US$193.7b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
89988
US$79.50
7D
1.0%
1Y
19.9%