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Luk Fook Holdings (International) 評価
590 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
590 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 590 ( HK$17.98 ) は、当社の 公正価値 ( HK$36.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 590は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
590 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 590 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$9.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
590 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.5x | ||
178 Sa Sa International Holdings | 10.6x | 5.5% | HK$2.3b |
398 Oriental Watch Holdings | 6.8x | n/a | HK$1.7b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 12.2x | 8.8% | HK$79.0b |
9992 Pop Mart International Group | 40.6x | 29.3% | HK$68.7b |
590 Luk Fook Holdings (International) | 5.2x | 2.3% | HK$9.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 590は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
590'のPE レシオは、HK Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
590 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 7.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 590は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$15.80 | HK$21.88 +38.5% | 11.9% | HK$27.18 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$14.46 | HK$21.88 +51.3% | 11.9% | HK$27.18 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$15.18 | HK$22.36 +47.3% | 10.5% | HK$27.18 | HK$19.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$16.62 | HK$24.33 +46.4% | 18.9% | HK$34.82 | HK$19.55 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$19.16 | HK$27.45 +43.3% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$18.80 | HK$27.45 +46.0% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$21.45 | HK$27.85 +29.8% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$21.00 | HK$27.85 +32.6% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$19.70 | HK$27.85 +41.4% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$20.95 | HK$27.85 +32.9% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$21.90 | HK$26.65 +21.7% | 12.9% | HK$32.00 | HK$21.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$19.34 | HK$25.91 +34.0% | 14.0% | HK$31.60 | HK$20.40 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$20.30 | HK$26.52 +30.6% | 14.3% | HK$31.60 | HK$20.40 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$19.46 | HK$26.07 +34.0% | 12.8% | HK$31.00 | HK$20.40 | HK$14.46 | 8 |
| Aug ’24 | HK$21.20 | HK$27.39 +29.2% | 15.0% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$15.18 | 10 |
| Jul ’24 | HK$20.05 | HK$28.61 +42.7% | 13.2% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$16.62 | 9 |
| Jun ’24 | HK$21.20 | HK$29.07 +37.1% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.16 | 10 |
| May ’24 | HK$25.10 | HK$29.07 +15.8% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$18.80 | 10 |
| Apr ’24 | HK$25.10 | HK$28.05 +11.7% | 15.3% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.45 | 10 |
| Mar ’24 | HK$25.95 | HK$27.96 +7.7% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.00 | 11 |
| Feb ’24 | HK$27.15 | HK$27.96 +3.0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.70 | 11 |
| Jan ’24 | HK$23.20 | HK$24.52 +5.7% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$20.95 | 11 |
| Dec ’23 | HK$19.42 | HK$24.52 +26.3% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$21.90 | 11 |
| Nov ’23 | HK$17.46 | HK$25.90 +48.4% | 14.3% | HK$30.10 | HK$19.75 | HK$19.34 | 11 |
| Oct ’23 | HK$18.52 | HK$26.40 +42.6% | 11.8% | HK$30.10 | HK$21.90 | HK$20.30 | 11 |
| Sep ’23 | HK$20.15 | HK$26.40 +31.0% | 11.8% | HK$30.10 | HK$21.90 | HK$19.46 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。