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China Yongda Automobiles Services Holdings 評価
3669 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3669 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3669 ( HK$1.77 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3669は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3669 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3669 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
3669 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.3x | ||
1268 China MeiDong Auto Holdings | 47.3x | 79.0% | HK$3.9b |
2473 XXF Group Holdings | 61.2x | n/a | HK$4.6b |
2337 United Strength Power Holdings | 12.4x | n/a | HK$823.9m |
6909 BetterLife Holding | 8.2x | n/a | HK$498.0m |
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 11.4x | 28.4% | HK$3.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3669は、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3669'のPE レシオは、HK Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3669 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3669は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.85 | HK$2.19 +18.1% | 66.6% | HK$6.87 | HK$1.03 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$1.32 | HK$2.87 +117.2% | 47.6% | HK$6.84 | HK$1.12 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$1.54 | HK$2.89 +88.0% | 43.2% | HK$6.73 | HK$1.10 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$1.72 | HK$3.05 +77.5% | 36.2% | HK$6.70 | HK$1.89 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$1.94 | HK$3.05 +57.4% | 36.2% | HK$6.70 | HK$1.89 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$2.13 | HK$3.06 +43.5% | 36.2% | HK$6.71 | HK$1.90 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$2.18 | HK$3.26 +49.7% | 36.1% | HK$6.74 | HK$1.90 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | HK$2.45 | HK$3.89 +58.6% | 35.0% | HK$6.65 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$2.01 | HK$4.24 +111.2% | 28.8% | HK$6.68 | HK$2.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$2.93 | HK$4.70 +60.4% | 21.3% | HK$6.73 | HK$3.22 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$2.95 | HK$4.92 +66.9% | 26.6% | HK$8.35 | HK$3.24 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$3.02 | HK$4.93 +63.3% | 26.2% | HK$8.19 | HK$3.18 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | HK$3.03 | HK$5.17 +70.8% | 26.7% | HK$8.20 | HK$3.18 | HK$1.85 | 19 |
| Sep ’24 | HK$3.48 | HK$5.36 +54.1% | 27.8% | HK$8.28 | HK$3.21 | HK$1.32 | 20 |
| Aug ’24 | HK$3.56 | HK$6.17 +73.3% | 22.2% | HK$8.32 | HK$3.20 | HK$1.54 | 20 |
| Jul ’24 | HK$3.94 | HK$7.05 +78.9% | 15.2% | HK$9.50 | HK$5.25 | HK$1.72 | 20 |
| Jun ’24 | HK$4.20 | HK$7.22 +72.0% | 13.6% | HK$9.50 | HK$5.32 | HK$1.94 | 20 |
| May ’24 | HK$5.26 | HK$7.44 +41.4% | 13.2% | HK$9.50 | HK$5.48 | HK$2.13 | 20 |
| Apr ’24 | HK$5.58 | HK$7.48 +34.1% | 13.2% | HK$9.52 | HK$5.50 | HK$2.18 | 20 |
| Mar ’24 | HK$6.48 | HK$7.88 +21.6% | 17.9% | HK$10.80 | HK$5.22 | HK$2.45 | 18 |
| Feb ’24 | HK$6.89 | HK$8.32 +20.7% | 30.6% | HK$17.28 | HK$5.27 | HK$2.01 | 19 |
| Jan ’24 | HK$5.80 | HK$8.22 +41.6% | 30.5% | HK$16.79 | HK$5.12 | HK$2.93 | 19 |
| Dec ’23 | HK$4.98 | HK$8.10 +62.6% | 30.5% | HK$16.54 | HK$5.05 | HK$2.95 | 19 |
| Nov ’23 | HK$3.62 | HK$8.07 +123.0% | 28.7% | HK$16.16 | HK$4.93 | HK$3.02 | 20 |
| Oct ’23 | HK$4.21 | HK$9.66 +129.5% | 24.7% | HK$16.61 | HK$6.35 | HK$3.03 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。