Fortune Real Estate Investment Trust

SEHK:778 株式レポート

時価総額:HK$7.9b

Fortune Real Estate Investment Trust 評価

778 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

778 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 778 ( HK$3.91 ) は、当社の 公正価値 ( HK$6.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 778は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

778 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 778は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、778 の販売価格 レシオを示している。これは778 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
778 のPS レシオは?
PS比4.5x
売上高HK$1.75b
時価総額HK$7.95b

販売価格 同業他社との比較

778 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、778 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
823 Link Real Estate Investment Trust
6.4x3.8%HK$84.9b
2778 Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%HK$10.3b
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust
2.2x0.2%HK$4.9b
87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust
1.5xn/aCN¥3.6b
778 Fortune Real Estate Investment Trust
4.5x-0.3%HK$7.9b

Price-To-Sales vs ピア: 778は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

778'のPS レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/販売推定成長率時価総額
778 4.5x業界平均 6.8xNo. of Companies7PS03.67.210.814.418+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 778は、 Asian Retail REITs業界平均 (6.8x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

778 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

778 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.5x
公正PS 比率4.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 778は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの778 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$3.91
HK$4.92
+25.9%
6.2%HK$5.22HK$4.50n/a3
Nov ’25HK$4.06
HK$4.92
+21.3%
6.2%HK$5.22HK$4.50n/a3
Oct ’25HK$4.42
HK$4.79
+8.4%
6.5%HK$5.22HK$4.50n/a3
Sep ’25HK$4.25
HK$4.79
+12.7%
6.5%HK$5.22HK$4.50n/a3
Aug ’25HK$3.82
HK$5.23
+36.9%
8.0%HK$5.72HK$4.70n/a3
Jul ’25HK$3.76
HK$5.61
+49.2%
11.1%HK$6.31HK$4.80n/a3
Jun ’25HK$3.98
HK$5.61
+41.0%
11.1%HK$6.31HK$4.80n/a3
May ’25HK$3.86
HK$5.43
+40.7%
11.4%HK$6.31HK$4.80n/a4
Apr ’25HK$3.81
HK$5.43
+42.6%
11.4%HK$6.31HK$4.80n/a4
Mar ’25HK$4.47
HK$6.08
+35.9%
7.8%HK$6.70HK$5.20n/a6
Feb ’25HK$4.45
HK$6.08
+36.5%
7.8%HK$6.70HK$5.20n/a6
Jan ’25HK$4.96
HK$6.58
+32.6%
8.4%HK$7.36HK$6.00n/a6
Dec ’24HK$4.77
HK$6.58
+37.9%
8.4%HK$7.36HK$6.00n/a6
Nov ’24HK$4.39
HK$6.58
+49.8%
8.4%HK$7.36HK$6.00HK$4.066
Oct ’24HK$4.70
HK$6.64
+41.2%
8.8%HK$7.36HK$6.00HK$4.427
Sep ’24HK$4.87
HK$6.76
+38.8%
9.3%HK$7.60HK$6.00HK$4.258
Aug ’24HK$5.67
HK$6.98
+23.0%
8.0%HK$7.60HK$6.00HK$3.828
Jul ’24HK$5.64
HK$7.24
+28.4%
9.6%HK$8.05HK$6.00HK$3.768
Jun ’24HK$5.72
HK$7.24
+26.6%
9.6%HK$8.05HK$6.00HK$3.988
May ’24HK$6.56
HK$7.24
+10.4%
9.6%HK$8.05HK$6.00HK$3.868
Apr ’24HK$6.50
HK$7.26
+11.6%
9.8%HK$8.10HK$6.00HK$3.818
Mar ’24HK$6.82
HK$7.16
+5.0%
9.4%HK$8.20HK$6.00HK$4.478
Feb ’24HK$6.83
HK$6.96
+1.9%
9.0%HK$8.20HK$6.00HK$4.458
Jan ’24HK$6.34
HK$7.01
+10.6%
9.1%HK$8.20HK$6.00HK$4.968
Dec ’23HK$5.57
HK$7.02
+26.1%
14.5%HK$8.88HK$5.70HK$4.778
Nov ’23HK$5.00
HK$7.63
+52.7%
13.7%HK$9.50HK$6.40HK$4.398

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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