Fortune Real Estate Investment Trust 評価
778 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
778 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 778 ( HK$4.1 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 778は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
778 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 778 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$8.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.2x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
778 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.9x | ||
823 Link Real Estate Investment Trust | 7.3x | 4.3% | HK$94.3b |
2778 Champion Real Estate Investment Trust | 4.6x | 0.4% | HK$11.4b |
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust | 2.4x | 0.2% | HK$5.3b |
87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust | 1.5x | n/a | CN¥3.6b |
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 4.8x | -0.3% | HK$8.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 778は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
778'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
778 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.8x |
| 公正PS 比率 | 4.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 778は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.10 | HK$4.92 +20.1% | 6.2% | HK$5.22 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.42 | HK$4.79 +8.4% | 6.5% | HK$5.22 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$4.25 | HK$4.79 +12.7% | 6.5% | HK$5.22 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.82 | HK$5.23 +36.9% | 8.0% | HK$5.72 | HK$4.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$3.76 | HK$5.61 +49.2% | 11.1% | HK$6.31 | HK$4.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.98 | HK$5.61 +41.0% | 11.1% | HK$6.31 | HK$4.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.86 | HK$5.43 +40.7% | 11.4% | HK$6.31 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$3.81 | HK$5.43 +42.6% | 11.4% | HK$6.31 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.47 | HK$6.08 +35.9% | 7.8% | HK$6.70 | HK$5.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.45 | HK$6.08 +36.5% | 7.8% | HK$6.70 | HK$5.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$4.96 | HK$6.58 +32.6% | 8.4% | HK$7.36 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$4.77 | HK$6.58 +37.9% | 8.4% | HK$7.36 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$4.39 | HK$6.58 +49.8% | 8.4% | HK$7.36 | HK$6.00 | HK$4.06 | 6 |
| Oct ’24 | HK$4.70 | HK$6.64 +41.2% | 8.8% | HK$7.36 | HK$6.00 | HK$4.42 | 7 |
| Sep ’24 | HK$4.87 | HK$6.76 +38.8% | 9.3% | HK$7.60 | HK$6.00 | HK$4.25 | 8 |
| Aug ’24 | HK$5.67 | HK$6.98 +23.0% | 8.0% | HK$7.60 | HK$6.00 | HK$3.82 | 8 |
| Jul ’24 | HK$5.64 | HK$7.24 +28.4% | 9.6% | HK$8.05 | HK$6.00 | HK$3.76 | 8 |
| Jun ’24 | HK$5.72 | HK$7.24 +26.6% | 9.6% | HK$8.05 | HK$6.00 | HK$3.98 | 8 |
| May ’24 | HK$6.56 | HK$7.24 +10.4% | 9.6% | HK$8.05 | HK$6.00 | HK$3.86 | 8 |
| Apr ’24 | HK$6.50 | HK$7.26 +11.6% | 9.8% | HK$8.10 | HK$6.00 | HK$3.81 | 8 |
| Mar ’24 | HK$6.82 | HK$7.16 +5.0% | 9.4% | HK$8.20 | HK$6.00 | HK$4.47 | 8 |
| Feb ’24 | HK$6.83 | HK$6.96 +1.9% | 9.0% | HK$8.20 | HK$6.00 | HK$4.45 | 8 |
| Jan ’24 | HK$6.34 | HK$7.01 +10.6% | 9.1% | HK$8.20 | HK$6.00 | HK$4.96 | 8 |
| Dec ’23 | HK$5.57 | HK$7.02 +26.1% | 14.5% | HK$8.88 | HK$5.70 | HK$4.77 | 8 |
| Nov ’23 | HK$5.00 | HK$7.63 +52.7% | 13.7% | HK$9.50 | HK$6.40 | HK$4.39 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。