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Champion Real Estate Investment Trust 評価
2778 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2778 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2778 ( HK$1.61 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2778は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2778 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2778 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$11.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.1x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2778 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.1x | ||
808 Prosperity Real Estate Investment Trust | 4.9x | -1.4% | HK$2.1b |
1426 Spring Real Estate Investment Trust | 3.5x | n/a | HK$2.9b |
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 5.1x | -0.4% | HK$9.0b |
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust | 2.6x | -0.5% | HK$6.0b |
2778 Champion Real Estate Investment Trust | 4.7x | 0.4% | HK$11.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 2778は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2778'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2778 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.7x |
| 公正PS 比率 | 4.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2778は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.91 | HK$1.79 -6.5% | 15.0% | HK$2.32 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$1.86 | HK$1.79 -4.0% | 15.0% | HK$2.32 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$1.61 | HK$1.82 +13.3% | 16.3% | HK$2.32 | HK$1.57 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$1.57 | HK$1.93 +22.9% | 13.8% | HK$2.32 | HK$1.59 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$1.62 | HK$1.97 +21.9% | 17.1% | HK$2.54 | HK$1.59 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$1.75 | HK$1.95 +11.1% | 16.2% | HK$2.54 | HK$1.59 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$1.61 | HK$1.97 +22.4% | 15.4% | HK$2.54 | HK$1.59 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$1.57 | HK$2.07 +32.1% | 18.3% | HK$2.70 | HK$1.59 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$1.79 | HK$2.39 +33.5% | 15.9% | HK$3.00 | HK$1.99 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.45 | HK$2.54 +3.5% | 11.9% | HK$3.00 | HK$2.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.61 | HK$2.54 -2.9% | 11.9% | HK$3.00 | HK$2.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$2.43 | HK$2.54 +4.3% | 11.9% | HK$3.00 | HK$2.10 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$2.58 | HK$2.57 -0.5% | 9.3% | HK$3.00 | HK$2.20 | HK$1.91 | 8 |
| Sep ’24 | HK$2.52 | HK$2.57 +2.0% | 8.8% | HK$3.00 | HK$2.20 | HK$1.86 | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.89 | HK$2.70 -6.6% | 10.2% | HK$3.10 | HK$2.20 | HK$1.61 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.84 | HK$2.81 -1.2% | 11.2% | HK$3.51 | HK$2.40 | HK$1.57 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.83 | HK$2.84 +0.4% | 11.2% | HK$3.51 | HK$2.40 | HK$1.62 | 9 |
| May ’24 | HK$3.27 | HK$2.84 -13.1% | 11.2% | HK$3.51 | HK$2.40 | HK$1.75 | 9 |
| Apr ’24 | HK$3.37 | HK$2.85 -15.4% | 11.4% | HK$3.51 | HK$2.40 | HK$1.61 | 9 |
| Mar ’24 | HK$3.54 | HK$2.85 -19.5% | 11.4% | HK$3.51 | HK$2.40 | HK$1.57 | 9 |
| Feb ’24 | HK$3.58 | HK$2.73 -23.8% | 10.4% | HK$3.21 | HK$2.32 | HK$1.79 | 9 |
| Jan ’24 | HK$3.08 | HK$2.78 -9.6% | 12.6% | HK$3.30 | HK$2.32 | HK$2.45 | 9 |
| Dec ’23 | HK$2.70 | HK$2.94 +8.8% | 16.8% | HK$3.90 | HK$2.32 | HK$2.61 | 9 |
| Nov ’23 | HK$2.33 | HK$3.32 +42.5% | 11.1% | HK$3.90 | HK$2.60 | HK$2.43 | 10 |
| Oct ’23 | HK$2.77 | HK$3.48 +25.6% | 7.1% | HK$3.90 | HK$3.10 | HK$2.58 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。