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Yuexiu Real Estate Investment Trust 評価
405 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
405 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 405 ( HK$1.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 405当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
405 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 405 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12x |
| 企業価値／EBITDA | 21.2x |
| PEGレシオ | 83.1x |
販売価格 同業他社との比較
405 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.5x | ||
87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust | 1.6x | n/a | CN¥4.0b |
435 Sunlight Real Estate Investment Trust | 3.6x | 2.2% | HK$2.9b |
1503 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | 2.4x | n/a | HK$1.3b |
1387 China Dili Group | 2.3x | n/a | HK$5.9b |
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust | 2.2x | -0.9% | HK$4.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 405は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
405'のPE レシオは、Asian REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
405 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 2.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 405は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.97 | HK$1.30 +33.7% | 19.1% | HK$1.65 | HK$1.04 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$0.95 | HK$1.30 +36.6% | 19.1% | HK$1.65 | HK$1.04 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$0.98 | HK$1.30 +33.1% | 19.1% | HK$1.66 | HK$1.04 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$0.87 | HK$1.30 +49.9% | 19.1% | HK$1.66 | HK$1.04 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.01 | HK$1.31 +29.9% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.06 | HK$1.47 +38.7% | 11.3% | HK$1.66 | HK$1.22 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.06 | HK$1.62 +52.8% | 17.5% | HK$2.02 | HK$1.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.26 | HK$1.64 +30.0% | 17.6% | HK$2.05 | HK$1.23 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.23 | HK$1.59 +29.4% | 17.6% | HK$1.99 | HK$1.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.10 | HK$1.59 +44.7% | 17.6% | HK$1.99 | HK$1.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.32 | HK$1.71 +29.8% | 10.0% | HK$2.00 | HK$1.55 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.47 | HK$1.71 +16.6% | 10.0% | HK$2.00 | HK$1.55 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.58 | HK$1.94 +23.0% | 7.4% | HK$2.04 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | HK$1.67 | HK$2.21 +32.2% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.95 | 4 |
| Jun ’24 | HK$1.82 | HK$2.21 +21.3% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.98 | 4 |
| May ’24 | HK$2.06 | HK$2.21 +7.2% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.87 | 4 |
| Apr ’24 | HK$2.00 | HK$2.21 +10.4% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$1.01 | 4 |
| Mar ’24 | HK$2.51 | HK$2.67 +6.4% | 26.8% | HK$3.42 | HK$1.56 | HK$1.06 | 4 |
| Feb ’24 | HK$2.61 | HK$2.65 +1.4% | 25.4% | HK$3.36 | HK$1.62 | HK$1.06 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.97 | HK$3.15 +59.8% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.26 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.83 | HK$3.15 +72.1% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.23 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.41 | HK$3.15 +123.3% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.10 | 4 |
| Oct ’23 | HK$1.70 | HK$3.59 +111.2% | 22.0% | HK$4.95 | HK$3.06 | HK$1.32 | 4 |
| Sep ’23 | HK$2.39 | HK$3.79 +58.7% | 18.6% | HK$5.10 | HK$3.15 | HK$1.47 | 5 |
| Aug ’23 | HK$3.02 | HK$4.13 +36.9% | 17.6% | HK$5.47 | HK$3.30 | HK$1.58 | 5 |
| Jul ’23 | HK$3.06 | HK$4.09 +33.6% | 19.1% | HK$5.51 | HK$3.15 | HK$1.67 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。