SF Real Estate Investment Trust 評価

2191 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2191 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2191 ( HK$3 ) は、当社の公正価値 ( HK$7.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2191は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2191 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2191は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、2191 の株価収益率レシオを示している。これは2191 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
2191 のPE レシオは？
PEレシオ	29.3x
収益	HK$83.44m
時価総額	HK$2.45b

2191 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	10.9x
企業価値／EBITDA	14.7x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

2191 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2191 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	19.7x
1426 Spring Real Estate Investment Trust	44.7x	n/a	HK$2.8b
2183 Sansheng Holdings (Group)	2.8x	n/a	HK$2.0b
435 Sunlight Real Estate Investment Trust	19.6x	25.9%	HK$3.1b
1881 Regal Real Estate Investment Trust	11.6x	-68.4%	HK$1.6b
2191 SF Real Estate Investment Trust	29.3x	54.4%	HK$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 2191は、同業他社の平均 ( { 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

2191'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2191は、 Asian Industrial REITs業界平均 (20.7x) (29.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

2191 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2191 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	29.3x
公正PE 比率	33x

Price-To-Earnings対公正比率: 2191は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust

HK$1.4b

China Merchants Commercial REIT is a Hong Kong collective investment scheme authorised under section 104 of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) and its units are listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “HKSE”).

1503

HK$1.20

-1.6%

-9.8%

Sunlight Real Estate Investment Trust

HK$3.1b

Listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited since 21 December 2006, Sunlight REIT (stock code: 435) is a real estate investment trust authorized by the Securities and Futures Commission and constituted by the trust deed dated 26 May 2006 (as amended and restated) (the "Trust Deed").

435

HK$1.81

-1.1%

-12.6%

Hui Xian Real Estate Investment Trust

CN¥3.5b

Hui Xian Real Estate Investment Trust (“Hui Xian REIT”) is a real estate investment trust constituted by a deed of trust entered on 1 April 2011 between, amongst the others, Hui Xian Asset Management Limited (as manager of Hui Xian REIT), and DB Trustees (Hong Kong) Limited (“Trustee”) (as amended, modified or supplemented from time to time) (“Trust Deed”).

87001

CN¥0.54

-3.6%

-39.3%