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Link Real Estate Investment Trust 評価
823 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
823 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 823 ( HK$32.65 ) は、当社の 公正価値 ( HK$47.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 823は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
823 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 823 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$77.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
823 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.5x | ||
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 4.2x | 0.9% | HK$7.5b |
SCG Scentre Group | 6.6x | -1.3% | AU$16.5b |
REG Regency Centers | 8x | 2.9% | US$11.4b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 7.2x | 4.7% | US$8.4b |
823 Link Real Estate Investment Trust | 6x | 4.7% | HK$77.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 823は、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
823'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
823 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6x |
| 公正PS 比率 | 7.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 823は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$30.50 | HK$42.87 +40.6% | 8.8% | HK$46.90 | HK$31.50 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$32.80 | HK$43.18 +31.7% | 8.8% | HK$47.00 | HK$31.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$33.85 | HK$48.00 +41.8% | 8.3% | HK$59.00 | HK$43.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$33.65 | HK$49.20 +46.2% | 7.6% | HK$59.00 | HK$43.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$38.05 | HK$49.76 +30.8% | 6.7% | HK$59.00 | HK$45.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$39.55 | HK$50.16 +26.8% | 8.4% | HK$59.00 | HK$42.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$43.85 | HK$48.19 +9.9% | 10.7% | HK$59.00 | HK$39.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$38.50 | HK$48.04 +24.8% | 11.2% | HK$59.00 | HK$39.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$35.85 | HK$49.96 +39.4% | 12.6% | HK$61.40 | HK$38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | HK$38.40 | HK$55.20 +43.8% | 8.9% | HK$64.00 | HK$48.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | HK$38.90 | HK$55.86 +43.6% | 8.4% | HK$64.00 | HK$48.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | HK$43.20 | HK$57.03 +32.0% | 8.0% | HK$64.00 | HK$48.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | HK$43.50 | HK$57.67 +32.6% | 6.5% | HK$64.00 | HK$50.60 | HK$30.35 | 17 |
| Jun ’24 | HK$45.80 | HK$57.96 +26.6% | 6.6% | HK$64.00 | HK$50.60 | HK$32.80 | 17 |
| May ’24 | HK$51.20 | HK$62.06 +21.2% | 7.6% | HK$77.00 | HK$55.00 | HK$33.85 | 17 |
| Apr ’24 | HK$50.50 | HK$62.18 +23.1% | 7.8% | HK$77.00 | HK$56.40 | HK$33.65 | 15 |
| Mar ’24 | HK$51.80 | HK$63.48 +22.5% | 8.8% | HK$77.00 | HK$56.40 | HK$38.05 | 13 |
| Feb ’24 | HK$62.90 | HK$67.13 +6.7% | 8.5% | HK$83.00 | HK$56.30 | HK$39.55 | 16 |
| Jan ’24 | HK$57.30 | HK$66.31 +15.7% | 10.8% | HK$83.00 | HK$56.00 | HK$43.85 | 16 |
| Dec ’23 | HK$53.30 | HK$65.91 +23.7% | 10.6% | HK$82.00 | HK$56.00 | HK$38.50 | 16 |
| Nov ’23 | HK$47.90 | HK$77.94 +62.7% | 13.3% | HK$90.10 | HK$56.00 | HK$35.85 | 16 |
| Oct ’23 | HK$54.90 | HK$82.09 +49.5% | 7.5% | HK$90.10 | HK$70.00 | HK$38.40 | 15 |
| Sep ’23 | HK$60.80 | HK$82.29 +35.3% | 7.0% | HK$90.10 | HK$71.00 | HK$38.90 | 15 |
| Aug ’23 | HK$66.25 | HK$82.76 +24.9% | 6.9% | HK$90.10 | HK$71.00 | HK$43.20 | 14 |
| Jul ’23 | HK$64.00 | HK$82.76 +29.3% | 6.9% | HK$90.10 | HK$71.00 | HK$43.50 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。