Poly Property Services Co., Ltd.

SZSC:6049 株式レポート

時価総額：HK$16.9b

Poly Property Services 評価

6049 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6049 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6049 ( HK$30.65 ) は、当社の 公正価値 ( HK$73.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6049は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6049 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6049は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6049 の株価収益率 レシオを示している。これは6049 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6049 のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益CN¥1.46b
時価総額CN¥15.69b

株価収益率 同業他社との比較

6049 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6049 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
2869 Greentown Service Group
15.7x13.8%HK$11.7b
10 Hang Lung Group
6.7xn/aHK$13.5b
2602 Onewo
13.6x13.6%HK$25.2b
101 Hang Lung Properties
11.2x13.2%HK$29.6b
6049 Poly Property Services
10.7x10.3%HK$16.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 6049は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6049'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.58m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.60m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
6049 10.7x業界平均 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6049は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6049 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6049 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率10x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6049は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6049 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$30.65
HK$38.09
+24.3%
18.9%HK$54.13HK$30.27n/a17
Nov ’25HK$32.50
HK$38.09
+17.2%
18.9%HK$54.13HK$30.27n/a17
Oct ’25HK$34.45
HK$38.43
+11.5%
18.9%HK$54.98HK$30.74n/a17
Sep ’25HK$25.75
HK$38.98
+51.4%
18.2%HK$54.31HK$30.46n/a17
Aug ’25HK$26.55
HK$40.59
+52.9%
18.2%HK$63.73HK$31.87n/a16
Jul ’25HK$28.90
HK$40.76
+41.0%
17.5%HK$63.11HK$31.80n/a16
Jun ’25HK$32.60
HK$40.52
+24.3%
17.8%HK$63.44HK$31.96n/a15
May ’25HK$32.00
HK$39.85
+24.5%
18.8%HK$63.52HK$32.00n/a15
Apr ’25HK$26.60
HK$42.20
+58.6%
19.6%HK$63.66HK$32.50n/a16
Mar ’25HK$27.70
HK$48.93
+76.7%
19.4%HK$67.08HK$29.80n/a16
Feb ’25HK$27.05
HK$49.11
+81.5%
19.4%HK$67.31HK$29.91n/a16
Jan ’25HK$28.80
HK$52.85
+83.5%
12.4%HK$68.10HK$41.64n/a16
Dec ’24HK$29.35
HK$53.01
+80.6%
12.1%HK$67.69HK$41.39n/a16
Nov ’24HK$30.05
HK$51.88
+72.6%
12.0%HK$66.18HK$41.30HK$32.5016
Oct ’24HK$31.65
HK$53.71
+69.7%
12.0%HK$67.08HK$43.59HK$34.4516
Sep ’24HK$36.45
HK$55.38
+51.9%
13.0%HK$68.16HK$43.94HK$25.7516
Aug ’24HK$41.25
HK$60.83
+47.5%
8.5%HK$68.61HK$53.63HK$26.5515
Jul ’24HK$37.95
HK$61.42
+61.9%
8.2%HK$68.58HK$53.61HK$28.9015
Jun ’24HK$36.15
HK$62.68
+73.4%
7.3%HK$69.80HK$54.76HK$32.6015
May ’24HK$48.35
HK$64.46
+33.3%
7.4%HK$71.94HK$56.43HK$32.0015
Apr ’24HK$48.10
HK$64.24
+33.6%
7.1%HK$71.96HK$56.43HK$26.6014
Mar ’24HK$51.60
HK$62.90
+21.9%
10.4%HK$71.73HK$52.58HK$27.7015
Feb ’24HK$56.20
HK$64.11
+14.1%
10.9%HK$76.02HK$53.14HK$27.0515
Jan ’24HK$46.05
HK$61.83
+34.3%
11.1%HK$74.55HK$52.11HK$28.8015
Dec ’23HK$45.20
HK$59.08
+30.7%
11.6%HK$71.86HK$48.71HK$29.3516
Nov ’23HK$31.50
HK$59.74
+89.6%
11.6%HK$72.09HK$48.87HK$30.0518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%