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Shenzhen Investment 評価
604 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
604 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 604 ( HK$0.96 ) は、当社の 公正価値 ( HK$1.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 604は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
604 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 604 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$8.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 22.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
604 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 604は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
604'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
604 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 604は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.95 | HK$1.32 +38.9% | 16.7% | HK$1.54 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.06 | HK$1.44 +35.8% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.00 | HK$1.44 +44.0% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.02 | HK$1.44 +41.2% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.04 | HK$1.74 +67.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.08 | HK$1.74 +61.1% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$1.15 | HK$1.74 +51.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.13 | HK$1.74 +54.0% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.15 | HK$1.74 +51.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$1.25 | HK$1.74 +39.2% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$1.38 | HK$1.79 +29.7% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$1.53 | HK$1.79 +17.0% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | HK$1.40 | HK$1.79 +27.9% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | HK$1.38 | HK$1.79 +29.7% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.06 | 2 |
| May ’24 | HK$1.51 | HK$1.79 +18.5% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.00 | 2 |
| Apr ’24 | HK$1.39 | HK$1.79 +28.8% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.02 | 2 |
| Mar ’24 | HK$1.46 | HK$1.75 +19.9% | 2.9% | HK$1.80 | HK$1.70 | HK$1.04 | 2 |
| Feb ’24 | HK$1.58 | HK$1.75 +10.8% | 2.9% | HK$1.80 | HK$1.70 | HK$1.08 | 2 |
| Jan ’24 | HK$1.34 | HK$1.85 +38.1% | 8.1% | HK$2.00 | HK$1.70 | HK$1.15 | 2 |
| Dec ’23 | HK$1.25 | HK$2.05 +64.0% | 2.4% | HK$2.10 | HK$2.00 | HK$1.13 | 2 |
| Nov ’23 | HK$1.04 | HK$2.05 +97.1% | 2.4% | HK$2.10 | HK$2.00 | HK$1.15 | 2 |
| Oct ’23 | HK$1.19 | HK$2.02 +69.5% | 3.1% | HK$2.10 | HK$1.95 | HK$1.25 | 3 |
| Sep ’23 | HK$1.43 | HK$2.02 +41.0% | 3.1% | HK$2.10 | HK$1.95 | HK$1.38 | 3 |
| Aug ’23 | HK$1.46 | HK$2.39 +63.4% | 18.4% | HK$3.09 | HK$1.95 | HK$1.53 | 4 |
| Jul ’23 | HK$1.56 | HK$2.39 +52.9% | 18.4% | HK$3.09 | HK$1.95 | HK$1.40 | 4 |
| Jun ’23 | HK$1.70 | HK$2.39 +40.3% | 18.4% | HK$3.09 | HK$1.95 | HK$1.38 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。