Wharf (Holdings) 評価
4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4 ( HK$21.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$66.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4は、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.8x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$21.80 | HK$21.12 -3.1% | 15.1% | HK$26.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$22.20 | HK$20.38 -8.2% | 14.1% | HK$24.82 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$20.50 | HK$20.86 +1.8% | 16.6% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$21.25 | HK$21.21 -0.2% | 18.4% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$21.95 | HK$22.18 +1.0% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$23.25 | HK$22.18 -4.6% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$25.30 | HK$22.18 -12.3% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$25.70 | HK$22.57 -12.2% | 21.9% | HK$32.50 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$27.20 | HK$22.13 -18.6% | 20.0% | HK$32.50 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$23.20 | HK$21.19 -8.7% | 13.4% | HK$28.00 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$25.15 | HK$21.17 -15.8% | 11.3% | HK$25.00 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$21.20 | HK$21.56 +1.7% | 10.4% | HK$25.00 | HK$19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$20.00 | HK$21.56 +7.8% | 10.4% | HK$25.00 | HK$19.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$19.64 | HK$21.11 +7.5% | 13.4% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$22.20 | 9 |
| Sep ’24 | HK$16.62 | HK$21.53 +29.6% | 14.5% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$20.50 | 9 |
| Aug ’24 | HK$17.96 | HK$22.06 +22.8% | 14.9% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.25 | 9 |
| Jul ’24 | HK$18.62 | HK$22.63 +21.6% | 14.6% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.95 | 9 |
| Jun ’24 | HK$16.28 | HK$22.63 +39.0% | 14.6% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$23.25 | 9 |
| May ’24 | HK$17.94 | HK$22.94 +27.9% | 14.1% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$25.30 | 10 |
| Apr ’24 | HK$17.96 | HK$22.94 +27.7% | 14.1% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$25.70 | 10 |
| Mar ’24 | HK$17.32 | HK$23.45 +35.4% | 13.4% | HK$28.70 | HK$17.00 | HK$27.20 | 10 |
| Feb ’24 | HK$20.35 | HK$23.75 +16.7% | 15.1% | HK$30.00 | HK$17.00 | HK$23.20 | 10 |
| Jan ’24 | HK$22.95 | HK$24.71 +7.7% | 17.7% | HK$31.70 | HK$17.00 | HK$25.15 | 10 |
| Dec ’23 | HK$21.10 | HK$25.65 +21.6% | 16.7% | HK$31.70 | HK$17.00 | HK$21.20 | 10 |
| Nov ’23 | HK$23.45 | HK$26.88 +14.6% | 11.3% | HK$31.70 | HK$22.30 | HK$20.00 | 10 |
| Oct ’23 | HK$25.15 | HK$27.28 +8.5% | 13.3% | HK$34.00 | HK$22.30 | HK$19.64 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。