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ESR Group 評価
1821 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1821 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1821 ( HK$11.56 ) は、当社の 公正価値 ( HK$14.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1821は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1821 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1821 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 19.7x |
| 企業価値／EBITDA | 89.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1821 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1821は、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1821'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1821 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.9x |
| 公正PS 比率 | 5.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1821は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$12.40 | HK$14.16 +14.2% | 16.9% | HK$17.39 | HK$10.15 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$12.10 | HK$14.17 +17.1% | 17.0% | HK$17.41 | HK$10.16 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$11.72 | HK$15.43 +31.7% | 16.9% | HK$18.00 | HK$10.18 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$10.26 | HK$15.43 +50.4% | 16.9% | HK$17.98 | HK$10.18 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$11.00 | HK$15.43 +40.3% | 16.9% | HK$17.98 | HK$10.18 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$8.64 | HK$15.01 +73.8% | 17.8% | HK$18.01 | HK$10.20 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.37 | HK$15.01 +79.4% | 17.8% | HK$18.01 | HK$10.20 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$10.08 | HK$18.62 +84.7% | 17.3% | HK$27.16 | HK$14.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$9.90 | HK$18.23 +84.2% | 11.5% | HK$21.73 | HK$14.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$10.80 | HK$18.63 +72.5% | 9.9% | HK$21.70 | HK$15.73 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.96 | HK$19.42 +95.0% | 15.8% | HK$27.01 | HK$15.69 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$10.18 | HK$19.49 +91.4% | 15.8% | HK$27.12 | HK$15.75 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$11.00 | HK$19.50 +77.3% | 15.8% | HK$27.12 | HK$15.77 | HK$12.40 | 10 |
| Sep ’24 | HK$11.78 | HK$19.54 +65.9% | 15.8% | HK$27.18 | HK$15.80 | HK$12.10 | 10 |
| Aug ’24 | HK$13.38 | HK$21.79 +62.9% | 12.5% | HK$27.05 | HK$17.39 | HK$11.72 | 10 |
| Jul ’24 | HK$13.44 | HK$21.86 +62.6% | 12.5% | HK$27.14 | HK$17.47 | HK$10.26 | 10 |
| Jun ’24 | HK$11.68 | HK$21.96 +88.0% | 12.4% | HK$27.15 | HK$17.47 | HK$11.00 | 10 |
| May ’24 | HK$12.22 | HK$21.99 +80.0% | 12.4% | HK$27.15 | HK$17.50 | HK$8.64 | 10 |
| Apr ’24 | HK$14.08 | HK$21.99 +56.2% | 12.4% | HK$27.15 | HK$17.51 | HK$8.37 | 10 |
| Mar ’24 | HK$13.70 | HK$26.15 +90.9% | 9.3% | HK$29.38 | HK$22.12 | HK$10.08 | 9 |
| Feb ’24 | HK$16.04 | HK$28.51 +77.7% | 13.3% | HK$35.46 | HK$22.10 | HK$9.90 | 10 |
| Jan ’24 | HK$16.38 | HK$29.32 +79.0% | 14.7% | HK$35.34 | HK$22.02 | HK$10.80 | 10 |
| Dec ’23 | HK$17.32 | HK$29.37 +69.6% | 14.0% | HK$35.35 | HK$22.02 | HK$9.96 | 11 |
| Nov ’23 | HK$13.90 | HK$30.13 +116.8% | 11.4% | HK$35.53 | HK$23.51 | HK$10.18 | 11 |
| Oct ’23 | HK$19.80 | HK$30.78 +55.4% | 11.3% | HK$35.53 | HK$23.51 | HK$11.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。