KE Holdings Inc.

SEHK:2423 株式レポート

時価総額:HK$172.0b

KE Holdings 評価

2423 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2423 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2423 ( HK$47.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$91.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2423は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

2423 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 2423は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2423 の株価収益率 レシオを示している。これは2423 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2423 のPE レシオは?
PEレシオ38.4x
収益CN¥4.16b
時価総額CN¥160.01b

株価収益率 同業他社との比較

2423 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2423 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.4x
2669 China Overseas Property Holdings
10.8x13.9%HK$16.9b
1109 China Resources Land
5.4x4.9%HK$159.7b
16 Sun Hung Kai Properties
11.5x11.8%HK$219.5b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$143.6b
2423 KE Holdings
38.4x20.4%HK$22.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 2423は、同業他社の平均 ( { 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

2423'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.63m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.25m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
2423 38.4x業界平均 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2423は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (38.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2423 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2423 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.4x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2423は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。


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