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China Overseas Property Holdings 評価
2669 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2669 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2669 ( HK$4.53 ) は、当社の 公正価値 ( HK$19.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2669は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2669 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2669 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥19.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
2669 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.1x | ||
6049 Poly Property Services | 12.9x | 10.6% | HK$20.7b |
3900 Greentown China Holdings | 9x | 7.6% | HK$25.9b |
123 Yuexiu Property | 9.4x | 9.6% | HK$29.4b |
2869 Greentown Service Group | 21.3x | 14.1% | HK$16.3b |
2669 China Overseas Property Holdings | 13.8x | 13.6% | HK$22.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2669は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2669'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2669 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2669は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.70 | HK$6.78 +1.3% | 22.8% | HK$11.00 | HK$4.70 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$4.76 | HK$6.60 +38.7% | 23.9% | HK$11.00 | HK$4.46 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$4.59 | HK$7.14 +55.5% | 29.9% | HK$11.90 | HK$3.80 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$4.68 | HK$7.09 +51.5% | 30.4% | HK$11.90 | HK$3.80 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$5.29 | HK$7.09 +34.0% | 30.4% | HK$11.90 | HK$3.80 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$4.79 | HK$7.30 +52.4% | 30.9% | HK$11.90 | HK$3.80 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$4.33 | HK$8.18 +89.0% | 31.0% | HK$12.60 | HK$3.80 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$6.29 | HK$10.01 +59.1% | 19.4% | HK$14.50 | HK$7.10 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$5.20 | HK$10.01 +92.5% | 19.4% | HK$14.50 | HK$7.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$5.86 | HK$10.82 +84.6% | 17.9% | HK$14.50 | HK$7.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$6.26 | HK$10.92 +74.5% | 17.5% | HK$14.50 | HK$7.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$6.84 | HK$10.92 +59.7% | 17.5% | HK$14.50 | HK$7.10 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | HK$8.84 | HK$11.85 +34.1% | 9.1% | HK$14.50 | HK$10.30 | HK$6.19 | 20 |
| Sep ’24 | HK$9.37 | HK$11.96 +27.6% | 9.4% | HK$14.50 | HK$10.30 | HK$4.76 | 19 |
| Aug ’24 | HK$9.03 | HK$11.90 +31.8% | 12.3% | HK$14.60 | HK$9.20 | HK$4.59 | 18 |
| Jul ’24 | HK$7.89 | HK$11.96 +51.5% | 12.1% | HK$14.60 | HK$9.20 | HK$4.68 | 18 |
| Jun ’24 | HK$7.22 | HK$11.96 +65.6% | 12.1% | HK$14.60 | HK$9.20 | HK$5.29 | 18 |
| May ’24 | HK$8.69 | HK$11.96 +37.6% | 12.1% | HK$14.60 | HK$9.20 | HK$4.79 | 18 |
| Apr ’24 | HK$9.59 | HK$11.90 +24.1% | 11.7% | HK$14.60 | HK$9.20 | HK$4.33 | 19 |
| Mar ’24 | HK$9.75 | HK$11.91 +22.2% | 12.2% | HK$15.00 | HK$9.15 | HK$6.29 | 17 |
| Feb ’24 | HK$10.24 | HK$11.91 +16.3% | 12.2% | HK$15.00 | HK$9.15 | HK$5.20 | 17 |
| Jan ’24 | HK$8.13 | HK$11.28 +38.7% | 14.2% | HK$15.00 | HK$8.60 | HK$5.86 | 17 |
| Dec ’23 | HK$8.52 | HK$11.11 +30.4% | 11.9% | HK$13.60 | HK$8.60 | HK$6.26 | 17 |
| Nov ’23 | HK$5.25 | HK$11.21 +113.5% | 11.8% | HK$13.60 | HK$8.60 | HK$6.84 | 17 |
| Oct ’23 | HK$6.83 | HK$11.14 +63.1% | 11.8% | HK$13.60 | HK$8.60 | HK$8.84 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。