Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical 評価

6990 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6990 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6990 ( HK$184.8 ) は、当社の公正価値 ( HK$496.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6990は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6990 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6990は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、6990 の販売価格レシオを示している。これは6990 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6990 のPS レシオは？
PS比	20.4x
売上高	CN¥1.88b
時価総額	CN¥38.36b

6990 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	18.9x
企業価値／EBITDA	-249.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

6990 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6990 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.3x
1877 Shanghai Junshi Biosciences	6.5x	29.6%	HK$27.3b
1801 Innovent Biologics	8x	22.1%	HK$64.1b
9926 Akeso	32.8x	33.5%	HK$66.0b
9995 RemeGen	6x	25.9%	HK$17.0b
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical	20.4x	23.9%	HK$41.2b

Price-To-Sales vs ピア: 6990は、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

6990'のPS レシオは、HK Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

14 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.2x	11.8%	US$1.80b
1530 3SBio	1.5x	9.3%	US$1.72b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.9x	10.1%	US$1.50b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.8x	n/a	US$549.59m

14 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6990は、 Hong Kong Biotechs業界平均 (10.8x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

6990 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6990 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	20.4x
公正PS 比率	6.7x

Price-To-Sales対公正比率: 6990は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6990 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$184.80	HK$217.71 +17.8%	7.2%	HK$243.38	HK$187.10	n/a	15
Nov ’25	HK$177.00	HK$214.92 +21.4%	7.2%	HK$243.38	HK$187.10	n/a	13
Oct ’25	HK$183.90	HK$212.83 +15.7%	6.6%	HK$243.38	HK$187.10	n/a	12
Sep ’25	HK$164.00	HK$206.20 +25.7%	12.9%	HK$243.38	HK$126.55	n/a	13
Aug ’25	HK$158.30	HK$200.03 +26.4%	13.9%	HK$246.13	HK$126.55	n/a	12
Jul ’25	HK$165.80	HK$201.36 +21.4%	14.3%	HK$246.13	HK$126.55	n/a	11
Jun ’25	HK$172.20	HK$194.69 +13.1%	12.8%	HK$221.00	HK$126.55	n/a	10
May ’25	HK$168.30	HK$182.81 +8.6%	18.5%	HK$210.00	HK$108.61	n/a	10
Apr ’25	HK$155.00	HK$182.81 +17.9%	18.5%	HK$210.00	HK$108.61	n/a	10
Mar ’25	n/a	HK$122.30 0%	6.0%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	8
Feb ’25	n/a	HK$121.69 0%	6.3%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	7
Jan ’25	n/a	HK$120.79 0%	6.5%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	7
Dec ’24	n/a	HK$120.79 0%	6.5%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	7
Nov ’24	n/a	HK$120.41 0%	6.9%	HK$135.10	HK$108.61	HK$177.00	6
Oct ’24	n/a	HK$124.47 0%	5.6%	HK$135.10	HK$116.77	HK$183.90	4
Sep ’24	n/a	HK$124.47 0%	5.6%	HK$135.10	HK$116.77	HK$164.00	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovent Biologics

HK$64.1b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$39.15

1.7%

-14.5%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$7.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$9.60

16.1%

n/a

JW (Cayman) Therapeutics

HK$534.0m

A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.

2126

HK$1.32

-4.3%

-59.8%