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Innovent Biologics 評価
1801 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1801 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1801 ( HK$36.25 ) は、当社の 公正価値 ( HK$64.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1801は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1801 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1801 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥65.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.1x |
| 企業価値／EBITDA | -45.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1801 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.8x | ||
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical | 18.9x | 24.7% | HK$37.7b |
9926 Akeso | 28.1x | 32.6% | HK$55.4b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.5x | 11.6% | HK$13.2b |
1530 3SBio | 1.6x | 9.2% | HK$14.4b |
1801 Innovent Biologics | 9.2x | 22.2% | HK$73.1b |
Price-To-Sales vs ピア: 1801は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1801'のPE レシオは、HK Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1801 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 9.2x |
| 公正PS 比率 | 6.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1801は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$46.60 | HK$58.63 +25.8% | 12.5% | HK$77.50 | HK$37.10 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | HK$42.45 | HK$58.04 +36.7% | 12.6% | HK$76.99 | HK$37.17 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | HK$38.95 | HK$55.94 +43.6% | 13.5% | HK$76.43 | HK$37.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | HK$36.80 | HK$55.56 +51.0% | 14.3% | HK$76.36 | HK$37.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | HK$35.20 | HK$55.15 +56.7% | 14.7% | HK$76.60 | HK$36.71 | n/a | 25 |
| May ’25 | HK$38.25 | HK$55.31 +44.6% | 14.8% | HK$76.75 | HK$36.78 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | HK$37.70 | HK$55.76 +47.9% | 14.5% | HK$77.00 | HK$36.90 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | HK$39.70 | HK$55.21 +39.1% | 15.6% | HK$78.28 | HK$34.02 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | HK$33.00 | HK$55.34 +67.7% | 15.4% | HK$78.67 | HK$34.69 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | HK$42.75 | HK$55.89 +30.7% | 14.8% | HK$78.69 | HK$34.69 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | HK$44.00 | HK$56.13 +27.6% | 14.8% | HK$78.69 | HK$34.69 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | HK$45.45 | HK$51.99 +14.4% | 16.5% | HK$76.97 | HK$33.98 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | HK$38.25 | HK$50.63 +32.4% | 15.2% | HK$71.64 | HK$33.97 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | HK$35.10 | HK$50.78 +44.7% | 15.3% | HK$72.21 | HK$34.13 | HK$42.45 | 26 |
| Aug ’24 | HK$34.60 | HK$49.51 +43.1% | 14.5% | HK$69.32 | HK$34.29 | HK$38.95 | 26 |
| Jul ’24 | HK$29.60 | HK$49.49 +67.2% | 14.4% | HK$68.95 | HK$34.11 | HK$36.80 | 25 |
| Jun ’24 | HK$36.40 | HK$50.55 +38.9% | 14.2% | HK$70.66 | HK$34.95 | HK$35.20 | 25 |
| May ’24 | HK$37.45 | HK$51.39 +37.2% | 14.6% | HK$74.09 | HK$35.86 | HK$38.25 | 25 |
| Apr ’24 | HK$35.15 | HK$52.01 +48.0% | 14.0% | HK$74.58 | HK$36.10 | HK$37.70 | 24 |
| Mar ’24 | HK$40.55 | HK$51.52 +27.1% | 16.0% | HK$74.57 | HK$35.28 | HK$39.70 | 24 |
| Feb ’24 | HK$45.45 | HK$50.04 +10.1% | 17.9% | HK$75.75 | HK$35.84 | HK$33.00 | 24 |
| Jan ’24 | HK$33.50 | HK$47.43 +41.6% | 18.8% | HK$73.14 | HK$34.60 | HK$42.75 | 24 |
| Dec ’23 | HK$29.65 | HK$46.20 +55.8% | 18.7% | HK$71.12 | HK$33.65 | HK$44.00 | 24 |
| Nov ’23 | HK$27.60 | HK$46.15 +67.2% | 19.0% | HK$70.42 | HK$33.32 | HK$45.45 | 23 |
| Oct ’23 | HK$24.45 | HK$44.10 +80.4% | 21.4% | HK$67.17 | HK$17.73 | HK$38.25 | 22 |
| Sep ’23 | HK$32.90 | HK$47.27 +43.7% | 20.9% | HK$69.99 | HK$18.48 | HK$35.10 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。