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Hansoh Pharmaceutical Group 評価
3692 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3692 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3692 ( HK$18.36 ) は、当社の 公正価値 ( HK$24.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3692は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3692 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
3692 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥119.58b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 8x |
企業価値/EBITDA | 20.9x |
PEGレシオ | 9.4x |
株価収益率 同業他社との比較
3692 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 17.3x | ||
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 11.8x | 2.4% | HK$76.6b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 29.4x | 13.6% | HK$68.8b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.8x | 7.3% | HK$36.4b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 19.2x | n/a | HK$19.2b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 25.4x | 2.7% | HK$130.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3692は、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3692'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3692 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 25.4x |
公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3692は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$22.05 | HK$23.21 +5.3% | 11.5% | HK$28.55 | HK$17.90 | n/a | 21 |
Oct ’25 | HK$20.95 | HK$23.35 +11.4% | 11.1% | HK$28.98 | HK$18.16 | n/a | 21 |
Sep ’25 | HK$19.96 | HK$22.51 +12.8% | 12.3% | HK$28.63 | HK$18.03 | n/a | 21 |
Aug ’25 | HK$16.50 | HK$20.07 +21.6% | 13.8% | HK$27.87 | HK$17.04 | n/a | 19 |
Jul ’25 | HK$16.32 | HK$19.47 +19.3% | 15.2% | HK$27.77 | HK$14.91 | n/a | 18 |
Jun ’25 | HK$16.06 | HK$19.22 +19.7% | 15.7% | HK$27.87 | HK$14.96 | n/a | 18 |
May ’25 | HK$17.40 | HK$18.95 +8.9% | 15.8% | HK$27.95 | HK$14.79 | n/a | 19 |
Apr ’25 | HK$15.48 | HK$18.10 +16.9% | 16.1% | HK$28.00 | HK$13.66 | n/a | 18 |
Mar ’25 | HK$13.62 | HK$16.70 +22.6% | 20.8% | HK$25.17 | HK$11.17 | n/a | 19 |
Feb ’25 | HK$11.86 | HK$16.82 +41.8% | 20.7% | HK$25.30 | HK$11.23 | n/a | 19 |
Jan ’25 | HK$15.76 | HK$16.44 +4.3% | 21.8% | HK$25.52 | HK$11.33 | n/a | 19 |
Dec ’24 | HK$15.88 | HK$16.32 +2.8% | 21.8% | HK$25.34 | HK$11.25 | n/a | 19 |
Nov ’24 | HK$14.64 | HK$15.47 +5.7% | 23.5% | HK$24.74 | HK$10.07 | n/a | 19 |
Oct ’24 | HK$10.66 | HK$15.63 +46.6% | 23.2% | HK$24.89 | HK$10.13 | HK$20.95 | 19 |
Sep ’24 | HK$10.20 | HK$16.43 +61.1% | 23.3% | HK$27.72 | HK$10.18 | HK$19.96 | 19 |
Aug ’24 | HK$12.32 | HK$17.48 +41.9% | 18.3% | HK$27.98 | HK$11.99 | HK$16.50 | 19 |
Jul ’24 | HK$12.60 | HK$17.43 +38.3% | 17.0% | HK$26.48 | HK$12.39 | HK$16.32 | 19 |
Jun ’24 | HK$13.10 | HK$17.76 +35.6% | 17.1% | HK$27.02 | HK$12.64 | HK$16.06 | 19 |
May ’24 | HK$14.28 | HK$18.33 +28.3% | 17.3% | HK$27.79 | HK$13.00 | HK$17.40 | 18 |
Apr ’24 | HK$13.64 | HK$18.29 +34.1% | 17.7% | HK$28.03 | HK$13.11 | HK$15.48 | 16 |
Mar ’24 | HK$14.86 | HK$19.67 +32.4% | 19.1% | HK$30.99 | HK$13.90 | HK$13.62 | 15 |
Feb ’24 | HK$16.30 | HK$20.28 +24.4% | 20.2% | HK$33.06 | HK$14.20 | HK$11.86 | 15 |
Jan ’24 | HK$14.84 | HK$21.71 +46.3% | 38.7% | HK$47.84 | HK$13.96 | HK$15.76 | 14 |
Dec ’23 | HK$14.84 | HK$21.21 +42.9% | 38.7% | HK$46.78 | HK$13.65 | HK$15.88 | 14 |
Nov ’23 | HK$13.22 | HK$20.85 +57.7% | 39.0% | HK$46.23 | HK$13.49 | HK$14.64 | 14 |
Oct ’23 | HK$12.42 | HK$23.48 +89.0% | 44.5% | HK$46.69 | HK$13.63 | HK$10.66 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。