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HUTCHMED (China) 評価
13 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
13 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 13 ( HK$29.15 ) は、当社の 公正価値 ( HK$84.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 13は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
13 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 13 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | -22.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
13 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 1.1x | 5.2% | HK$17.7b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 0.1x | 7.7% | HK$35.3b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 1.1x | 11.8% | HK$21.7b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 1.6x | 5.6% | HK$17.0b |
13 HUTCHMED (China) | 5.3x | 18.1% | HK$2.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 13は、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
13'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
13 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.3x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 13は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$30.20 | HK$46.82 +55.0% | 27.0% | HK$59.15 | HK$22.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$27.75 | HK$46.60 +67.9% | 26.6% | HK$58.29 | HK$22.73 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$29.45 | HK$46.31 +57.2% | 26.8% | HK$58.93 | HK$22.77 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$27.50 | HK$46.69 +69.8% | 28.8% | HK$61.80 | HK$21.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$29.45 | HK$44.68 +51.7% | 31.1% | HK$62.33 | HK$21.61 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$30.25 | HK$42.30 +39.8% | 33.9% | HK$61.48 | HK$21.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$26.75 | HK$42.19 +57.7% | 33.8% | HK$61.69 | HK$21.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$24.10 | HK$42.26 +75.4% | 34.0% | HK$62.02 | HK$21.66 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$20.00 | HK$42.94 +114.7% | 32.3% | HK$61.99 | HK$21.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$28.70 | HK$42.16 +46.9% | 32.6% | HK$61.20 | HK$21.24 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$29.35 | HK$42.17 +43.7% | 31.8% | HK$60.03 | HK$21.24 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$31.35 | HK$41.54 +32.5% | 34.3% | HK$59.52 | HK$18.76 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$26.65 | HK$41.94 +57.4% | 35.3% | HK$61.16 | HK$18.22 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$24.10 | HK$42.11 +74.7% | 35.5% | HK$61.97 | HK$18.27 | HK$27.75 | 5 |
| Aug ’24 | HK$23.75 | HK$41.65 +75.4% | 36.8% | HK$62.75 | HK$18.14 | HK$29.45 | 5 |
| Jul ’24 | HK$18.44 | HK$42.94 +132.9% | 37.9% | HK$67.37 | HK$19.40 | HK$27.50 | 5 |
| Jun ’24 | HK$19.04 | HK$42.65 +124.0% | 37.8% | HK$67.38 | HK$19.40 | HK$29.45 | 5 |
| May ’24 | HK$24.05 | HK$43.19 +79.6% | 37.7% | HK$68.08 | HK$19.45 | HK$30.25 | 5 |
| Apr ’24 | HK$20.65 | HK$40.82 +97.7% | 43.0% | HK$67.79 | HK$19.02 | HK$26.75 | 4 |
| Mar ’24 | HK$27.30 | HK$40.62 +48.8% | 41.7% | HK$66.38 | HK$19.02 | HK$24.10 | 4 |
| Feb ’24 | HK$30.40 | HK$41.50 +36.5% | 38.8% | HK$67.65 | HK$23.75 | HK$20.00 | 4 |
| Jan ’24 | HK$24.00 | HK$36.17 +50.7% | 48.5% | HK$66.22 | HK$21.94 | HK$28.70 | 4 |
| Dec ’23 | HK$21.20 | HK$35.84 +69.0% | 47.3% | HK$64.87 | HK$22.02 | HK$29.35 | 4 |
| Nov ’23 | HK$13.90 | HK$35.47 +155.2% | 45.6% | HK$63.14 | HK$22.10 | HK$31.35 | 4 |
| Oct ’23 | HK$13.22 | HK$35.11 +165.6% | 47.0% | HK$63.14 | HK$20.63 | HK$26.65 | 4 |
| Sep ’23 | HK$19.62 | HK$36.20 +84.5% | 48.9% | HK$66.23 | HK$20.63 | HK$24.10 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。