HUTCHMED (China) Limited

SHSC:13 株式レポート

時価総額:HK$23.2b

HUTCHMED (China) 評価

13 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

13 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 13 ( HK$27.3 ) は、当社の 公正価値 ( HK$84.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 13は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

13 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 13は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、13 の販売価格 レシオを示している。これは13 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
13 のPS レシオは?
PS比4.9x
売上高US$610.81m
時価総額US$2.98b

販売価格 同業他社との比較

13 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、13 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
3933 United Laboratories International Holdings
1.2x6.1%HK$17.9b
2096 Simcere Pharmaceutical Group
2.4x12.1%HK$16.5b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
0.1x8.0%HK$32.5b
512 Grand Pharmaceutical Group
1.4x6.2%HK$15.2b
13 HUTCHMED (China)
4.9x18.0%HK$2.4b

Price-To-Sales vs ピア: 13は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

13'のPS レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/販売推定成長率時価総額
3320 China Resources Pharmaceutical Group
0.1x8.0%US$4.18b
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique
0.2xn/aUS$29.96m
1312 Kontafarma China Holdings
0.2xn/aUS$22.26m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
13 4.9x業界平均 1.4xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 13は、 Hong Kong Pharmaceuticals業界平均 (1.4x) (4.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

13 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

13 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.9x
公正PS 比率2.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 13は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの13 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$27.30
HK$45.86
+68.0%
26.2%HK$59.17HK$22.69n/a6
Nov ’25HK$29.25
HK$46.18
+57.9%
26.5%HK$59.09HK$22.66n/a6
Oct ’25HK$32.20
HK$46.82
+45.4%
27.0%HK$59.15HK$22.68n/a6
Sep ’25HK$27.75
HK$46.58
+67.9%
26.6%HK$58.29HK$22.73n/a6
Aug ’25HK$29.45
HK$46.31
+57.2%
26.8%HK$58.93HK$22.77n/a6
Jul ’25HK$27.50
HK$46.69
+69.8%
28.8%HK$61.80HK$21.60n/a6
Jun ’25HK$29.45
HK$44.68
+51.7%
31.1%HK$62.33HK$21.61n/a5
May ’25HK$30.25
HK$42.30
+39.8%
33.9%HK$61.48HK$21.65n/a5
Apr ’25HK$26.75
HK$42.19
+57.7%
33.8%HK$61.69HK$21.64n/a5
Mar ’25HK$24.10
HK$42.26
+75.4%
34.0%HK$62.02HK$21.66n/a5
Feb ’25HK$20.00
HK$42.94
+114.7%
32.3%HK$61.99HK$21.27n/a5
Jan ’25HK$28.70
HK$42.16
+46.9%
32.6%HK$61.20HK$21.24n/a5
Dec ’24HK$29.35
HK$42.17
+43.7%
31.8%HK$60.03HK$21.24n/a5
Nov ’24HK$31.35
HK$41.54
+32.5%
34.3%HK$59.52HK$18.76HK$29.255
Oct ’24HK$26.65
HK$41.94
+57.4%
35.3%HK$61.16HK$18.22HK$32.205
Sep ’24HK$24.10
HK$42.11
+74.7%
35.5%HK$61.97HK$18.27HK$27.755
Aug ’24HK$23.75
HK$41.65
+75.4%
36.8%HK$62.75HK$18.14HK$29.455
Jul ’24HK$18.44
HK$42.94
+132.9%
37.9%HK$67.37HK$19.40HK$27.505
Jun ’24HK$19.04
HK$42.65
+124.0%
37.8%HK$67.38HK$19.40HK$29.455
May ’24HK$24.05
HK$43.19
+79.6%
37.7%HK$68.08HK$19.45HK$30.255
Apr ’24HK$20.65
HK$40.82
+97.7%
43.0%HK$67.79HK$19.02HK$26.754
Mar ’24HK$27.30
HK$40.62
+48.8%
41.7%HK$66.38HK$19.02HK$24.104
Feb ’24HK$30.40
HK$41.50
+36.5%
38.8%HK$67.65HK$23.75HK$20.004
Jan ’24HK$24.00
HK$36.17
+50.7%
48.5%HK$66.22HK$21.94HK$28.704
Dec ’23HK$21.20
HK$35.84
+69.0%
47.3%HK$64.87HK$22.02HK$29.354
Nov ’23HK$13.90
HK$35.47
+155.2%
45.6%HK$63.14HK$22.10HK$31.354

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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