NetEase Cloud Music 評価

9899 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9899 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9899 ( HK$113.1 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$88.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9899当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9899 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9899は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、9899 の株価収益率レシオを示している。これは9899 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
9899 のPE レシオは？
PEレシオ	18.2x
収益	CN¥1.25b
時価総額	CN¥22.70b

9899 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	16.5x
PEGレシオ	1.9x

株価収益率同業他社との比較

9899 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9899 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25.1x
136 China Ruyi Holdings	29.8x	18.4%	HK$26.3b
1060 Alibaba Pictures Group	53.8x	45.0%	HK$12.2b
1896 Maoyan Entertainment	11.5x	13.5%	HK$9.3b
3611 Huafang Group	5.5x	n/a	HK$2.3b
9899 NetEase Cloud Music	18.2x	9.6%	HK$24.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 9899は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

9899'のPE レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9899は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (11.8x) (18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

9899 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9899 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための9899のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9899 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$113.10	HK$127.66 +12.9%	15.7%	HK$162.10	HK$103.10	n/a	10
Nov ’25	HK$124.90	HK$127.89 +2.4%	15.1%	HK$164.72	HK$104.77	n/a	12
Oct ’25	HK$133.00	HK$123.25 -7.3%	12.3%	HK$153.20	HK$105.13	n/a	11
Sep ’25	n/a	HK$122.49 0%	11.6%	HK$153.03	HK$105.02	n/a	11
Aug ’25	n/a	HK$120.08 0%	12.5%	HK$152.86	HK$100.96	n/a	11
Jul ’25	n/a	HK$119.86 0%	12.5%	HK$152.60	HK$100.79	n/a	11
Jun ’25	n/a	HK$116.58 0%	12.4%	HK$151.60	HK$99.22	n/a	10
May ’25	n/a	HK$115.88 0%	13.0%	HK$152.22	HK$99.63	n/a	10
Apr ’25	n/a	HK$115.06 0%	12.6%	HK$152.05	HK$99.51	n/a	11
Mar ’25	n/a	HK$110.15 0%	15.7%	HK$152.99	HK$92.90	n/a	8
Feb ’25	HK$86.55	HK$103.13 +19.2%	14.9%	HK$130.64	HK$82.40	n/a	8
Jan ’25	HK$89.75	HK$103.13 +14.9%	14.9%	HK$130.64	HK$82.40	n/a	8
Dec ’24	HK$88.05	HK$103.13 +17.1%	14.9%	HK$130.64	HK$82.40	n/a	8
Nov ’24	HK$89.25	HK$99.20 +11.1%	14.0%	HK$129.40	HK$81.62	HK$124.90	8
Oct ’24	HK$85.20	HK$101.59 +19.2%	14.7%	HK$129.18	HK$81.48	HK$133.00	9
Sep ’24	HK$79.35	HK$106.11 +33.7%	17.3%	HK$144.81	HK$82.37	n/a	11
Aug ’24	HK$79.00	HK$111.04 +40.6%	13.6%	HK$145.64	HK$93.45	n/a	11
Jul ’24	HK$83.00	HK$122.11 +47.1%	28.3%	HK$224.47	HK$87.99	n/a	12
Jun ’24	HK$79.10	HK$122.11 +54.4%	28.3%	HK$224.47	HK$87.99	n/a	12
May ’24	HK$72.85	HK$124.22 +70.5%	28.4%	HK$229.12	HK$89.82	n/a	12
Apr ’24	HK$66.15	HK$124.22 +87.8%	28.4%	HK$229.12	HK$89.82	n/a	12
Mar ’24	HK$83.00	HK$122.64 +47.8%	29.3%	HK$229.67	HK$90.03	n/a	12
Feb ’24	HK$103.30	HK$124.81 +20.8%	29.6%	HK$235.47	HK$94.39	HK$86.55	11
Jan ’24	HK$77.50	HK$119.67 +54.4%	31.1%	HK$227.09	HK$91.03	HK$89.75	10
Dec ’23	HK$75.30	HK$119.20 +58.3%	30.8%	HK$219.94	HK$95.16	HK$88.05	9
Nov ’23	HK$54.80	HK$116.60 +112.8%	27.7%	HK$204.33	HK$94.77	HK$89.25	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Baidu

US$29.3b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

89888

US$76.85

-1.6%

-26.7%

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.09

0.9%

-15.9%