Alibaba Pictures Group Limited

SEHK:1060 株式レポート

時価総額：HK$12.2b

Alibaba Pictures Group 評価

1060 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1060 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1060 ( HK$0.41 ) は、当社の 公正価値 ( HK$0.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1060は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1060 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1060は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1060 の株価収益率 レシオを示している。これは1060 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1060 のPE レシオは？
PEレシオ51.7x
収益CN¥219.09m
時価総額CN¥11.33b

株価収益率 同業他社との比較

1060 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1060 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
1896 Maoyan Entertainment
11x13.6%HK$9.3b
9899 NetEase Cloud Music
18.2x9.6%HK$24.4b
136 China Ruyi Holdings
29.2x18.4%HK$26.3b
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
1060 Alibaba Pictures Group
51.7x45.0%HK$12.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1060は、同業他社の平均 ( { 51.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1060'のPE レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1060 51.7x業界平均 29.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1060は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (13x) (51.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1060 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1060 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51.7x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1060は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1060 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$0.41
HK$0.57
+38.4%
4.0%HK$0.59HK$0.53n/a5
Nov ’25HK$0.48
HK$0.60
+24.8%
2.7%HK$0.62HK$0.57n/a5
Oct ’25HK$0.51
HK$0.60
+17.5%
2.7%HK$0.62HK$0.57n/a5
Sep ’25HK$0.37
HK$0.59
+59.7%
1.8%HK$0.61HK$0.57n/a5
Aug ’25HK$0.39
HK$0.59
+50.0%
2.2%HK$0.60HK$0.57n/a3
Jul ’25HK$0.41
HK$0.59
+41.4%
2.1%HK$0.60HK$0.57n/a3
Jun ’25HK$0.45
HK$0.59
+30.4%
2.1%HK$0.60HK$0.57n/a3
May ’25HK$0.47
HK$0.63
+34.6%
4.8%HK$0.66HK$0.59n/a3
Apr ’25HK$0.46
HK$0.62
+35.2%
8.1%HK$0.66HK$0.55n/a3
Mar ’25HK$0.46
HK$0.63
+39.1%
10.5%HK$0.71HK$0.55n/a3
Feb ’25HK$0.41
HK$0.65
+59.5%
8.9%HK$0.72HK$0.57n/a3
Jan ’25HK$0.48
HK$0.65
+34.6%
8.9%HK$0.72HK$0.57n/a3
Dec ’24HK$0.54
HK$0.65
+20.1%
9.4%HK$0.70HK$0.56n/a3
Nov ’24HK$0.51
HK$0.62
+21.9%
9.4%HK$0.70HK$0.56HK$0.483
Oct ’24HK$0.62
HK$0.57
-8.6%
7.6%HK$0.61HK$0.52HK$0.512
Sep ’24HK$0.52
HK$0.49
-5.4%
7.7%HK$0.53HK$0.45HK$0.372
Aug ’24HK$0.48
HK$0.49
+2.4%
7.7%HK$0.53HK$0.45HK$0.392
Jul ’24HK$0.41
HK$0.48
+18.0%
4.9%HK$0.51HK$0.46HK$0.412
Jun ’24HK$0.41
HK$0.48
+19.4%
4.9%HK$0.51HK$0.46HK$0.452
May ’24HK$0.49
HK$0.56
+13.6%
5.8%HK$0.60HK$0.53HK$0.472
Apr ’24HK$0.51
HK$0.56
+10.3%
5.8%HK$0.60HK$0.53HK$0.462
Mar ’24HK$0.52
HK$0.62
+19.5%
3.5%HK$0.64HK$0.60HK$0.462
Feb ’24HK$0.58
HK$0.62
+7.1%
3.5%HK$0.64HK$0.60HK$0.412
Jan ’24HK$0.57
HK$0.56
-1.0%
9.7%HK$0.62HK$0.51HK$0.482
Dec ’23HK$0.45
HK$0.52
+16.1%
16.3%HK$0.60HK$0.43HK$0.542
Nov ’23HK$0.32
HK$0.50
+59.9%
12.6%HK$0.57HK$0.44HK$0.512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tencent Holdings

HK$3.6t

An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.

700

HK$395.20

7D

-2.2%

1Y

22.4%

NetEase

HK$430.5b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$132.30

7D

-2.1%

1Y

-25.4%

Maoyan Entertainment

HK$9.2b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.09

7D

0.9%

1Y

-15.9%