Maoyan Entertainment 評価

1896 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1896 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1896 ( HK$7.94 ) は、当社の公正価値 ( HK$10.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1896は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1896 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1896は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1896 の株価収益率レシオを示している。これは1896 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1896 のPE レシオは？
PEレシオ	10.8x
収益	CN¥788.59m
時価総額	CN¥8.51b

1896 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	4.8x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

1896 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1896 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	22.3x
1060 Alibaba Pictures Group	37.1x	35.5%	HK$13.7b
136 China Ruyi Holdings	28.2x	18.4%	HK$25.1b
9899 NetEase Cloud Music	18.6x	9.2%	HK$24.6b
3611 Huafang Group	5.5x	n/a	HK$2.3b
1896 Maoyan Entertainment	10.8x	13.6%	HK$9.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1896は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

1896'のPE レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1896は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (12.4x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1896 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1896 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.8x
公正PE 比率	13.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 1896は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1896 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$7.94	HK$9.28 +16.9%	18.3%	HK$12.15	HK$6.70	n/a	10
Nov ’25	HK$7.64	HK$9.28 +21.5%	18.3%	HK$12.15	HK$6.70	n/a	10
Oct ’25	HK$8.65	HK$9.21 +6.4%	18.2%	HK$12.22	HK$6.74	n/a	11
Sep ’25	HK$6.16	HK$9.66 +56.9%	20.8%	HK$13.45	HK$6.70	n/a	11
Aug ’25	HK$7.96	HK$12.29 +54.4%	6.0%	HK$13.56	HK$10.96	n/a	11
Jul ’25	HK$8.05	HK$12.38 +53.8%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
Jun ’25	HK$8.90	HK$12.38 +39.1%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
May ’25	HK$9.76	HK$12.38 +26.9%	5.9%	HK$13.60	HK$10.99	n/a	10
Apr ’25	HK$9.56	HK$13.08 +36.9%	14.3%	HK$18.40	HK$11.61	n/a	10
Mar ’25	HK$9.01	HK$13.52 +50.1%	15.3%	HK$18.47	HK$11.49	n/a	10
Feb ’25	HK$8.71	HK$13.72 +57.5%	15.1%	HK$18.69	HK$11.63	n/a	10
Jan ’25	HK$8.98	HK$13.72 +52.8%	15.1%	HK$18.69	HK$11.63	n/a	10
Dec ’24	HK$9.43	HK$13.69 +45.1%	13.9%	HK$18.25	HK$11.88	n/a	10
Nov ’24	HK$9.32	HK$13.35 +43.2%	15.3%	HK$18.20	HK$10.30	HK$7.64	11
Oct ’24	HK$11.64	HK$13.38 +15.0%	15.4%	HK$18.28	HK$10.34	HK$8.65	11
Sep ’24	n/a	HK$12.58 0%	11.1%	HK$15.22	HK$10.35	HK$6.16	11
Aug ’24	n/a	HK$11.17 0%	9.1%	HK$12.84	HK$9.21	HK$7.96	10
Jul ’24	n/a	HK$11.16 0%	8.4%	HK$12.96	HK$9.30	HK$8.05	10
Jun ’24	n/a	HK$11.64 0%	6.8%	HK$13.39	HK$10.74	HK$8.90	10
May ’24	n/a	HK$11.64 0%	6.8%	HK$13.39	HK$10.74	HK$9.76	10
Apr ’24	n/a	HK$11.76 0%	7.6%	HK$13.47	HK$10.49	HK$9.56	10
Mar ’24	n/a	HK$11.61 0%	9.3%	HK$13.79	HK$10.22	HK$9.01	9
Feb ’24	n/a	HK$10.36 0%	20.9%	HK$13.00	HK$6.72	HK$8.71	9
Jan ’24	n/a	HK$8.75 0%	17.5%	HK$11.80	HK$6.47	HK$8.98	10
Dec ’23	n/a	HK$8.07 0%	13.7%	HK$9.42	HK$6.28	HK$9.43	10
Nov ’23	n/a	HK$8.16 0%	14.7%	HK$9.59	HK$6.14	HK$9.32	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.7b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.50

1.6%

43.5%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.7b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.50

1.6%

43.5%

Weibo

US$2.0b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

9898

US$64.55

-8.7%

-28.6%