Jiangxi Copper 評価
358 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
358 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 358 ( HK$12.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$72.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 358は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
358 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 358は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 358 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | CN¥6.55b |
| 時価総額 | CN¥59.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 4.8x |
株価収益率 同業他社との比較
358 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.1x | ||
1258 China Nonferrous Mining | 8.1x | 16.9% | HK$19.9b |
2362 Jinchuan Group International Resources | 80.5x | n/a | HK$6.5b |
486 United Company RUSAL International | 14.2x | 100.1% | HK$48.0b |
1378 China Hongqiao Group | 5.5x | 5.4% | HK$112.0b |
358 Jiangxi Copper | 6.2x | 1.3% | HK$64.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 358は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
358'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
6890 KangLi International Holdings | 1.8x | n/a | US$31.16m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 358は、 Hong Kong Metals and Mining業界平均 (10.4x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
358 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 358は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$12.34 | HK$16.84 +36.5% | 20.6% | HK$24.31 | HK$10.83 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$13.56 | HK$17.06 +25.8% | 20.5% | HK$24.67 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$15.82 | HK$17.66 +11.7% | 20.5% | HK$25.04 | HK$11.15 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$13.16 | HK$17.87 +35.8% | 21.4% | HK$25.41 | HK$11.07 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$13.92 | HK$19.09 +37.1% | 15.7% | HK$24.86 | HK$14.83 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$15.58 | HK$19.04 +22.2% | 16.0% | HK$24.85 | HK$14.61 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$16.88 | HK$18.75 +11.1% | 15.2% | HK$24.96 | HK$14.68 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$16.10 | HK$17.96 +11.6% | 19.1% | HK$24.96 | HK$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$13.34 | HK$15.67 +17.5% | 15.8% | HK$19.50 | HK$11.04 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$12.08 | HK$15.31 +26.8% | 18.8% | HK$19.18 | HK$11.11 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$11.06 | HK$15.34 +38.7% | 18.9% | HK$19.21 | HK$11.12 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$11.04 | HK$15.20 +37.7% | 18.8% | HK$19.17 | HK$11.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$10.96 | HK$15.33 +39.9% | 17.7% | HK$19.20 | HK$11.45 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$11.08 | HK$15.61 +40.9% | 17.7% | HK$20.37 | HK$11.30 | HK$13.56 | 9 |
| Oct ’24 | HK$12.28 | HK$16.23 +32.2% | 14.4% | HK$20.45 | HK$13.02 | HK$15.82 | 9 |
| Sep ’24 | HK$12.24 | HK$15.56 +27.1% | 18.1% | HK$20.59 | HK$10.46 | HK$13.16 | 10 |
| Aug ’24 | HK$13.28 | HK$15.12 +13.8% | 16.7% | HK$19.20 | HK$10.52 | HK$13.92 | 10 |
| Jul ’24 | HK$12.04 | HK$15.12 +25.6% | 16.5% | HK$18.59 | HK$10.50 | HK$15.58 | 10 |
| Jun ’24 | HK$11.90 | HK$15.39 +29.3% | 16.7% | HK$18.95 | HK$10.50 | HK$16.88 | 10 |
| May ’24 | HK$13.92 | HK$15.57 +11.8% | 18.1% | HK$19.45 | HK$10.55 | HK$16.10 | 10 |
| Apr ’24 | HK$13.30 | HK$14.64 +10.1% | 17.8% | HK$19.56 | HK$10.62 | HK$13.34 | 10 |
| Mar ’24 | HK$13.12 | HK$14.02 +6.9% | 20.1% | HK$19.34 | HK$10.50 | HK$12.08 | 11 |
| Feb ’24 | HK$13.76 | HK$14.13 +2.7% | 17.8% | HK$19.76 | HK$10.96 | HK$11.06 | 11 |
| Jan ’24 | HK$11.52 | HK$12.38 +7.5% | 24.5% | HK$19.20 | HK$7.69 | HK$11.04 | 11 |
| Dec ’23 | HK$11.40 | HK$12.03 +5.5% | 23.5% | HK$18.08 | HK$7.51 | HK$10.96 | 11 |
| Nov ’23 | HK$8.77 | HK$11.87 +35.3% | 24.0% | HK$17.89 | HK$7.43 | HK$11.08 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
China Nonferrous Mining
HK$19.9b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.10
7D
-5.4%
1Y
5.8%
Jiangxi Copper
HK$64.5b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.34
7D
-4.6%
1Y
11.4%
China Hongqiao Group
HK$112.0b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$11.42
7D
-7.0%
1Y
79.3%