Aluminum Corporation of China 評価
2600 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2600 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2600 ( HK$4.98 ) は、当社の 公正価値 ( HK$24.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2600は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2600 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2600は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2600 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | CN¥10.32b |
| 時価総額 | CN¥123.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
2600 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.2x | ||
1378 China Hongqiao Group | 5.7x | 5.5% | HK$112.2b |
486 United Company RUSAL International | 15.2x | 100.1% | HK$50.5b |
98 Xingfa Aluminium Holdings | 3.1x | n/a | HK$3.0b |
3993 CMOC Group | 8.6x | 6.5% | HK$167.3b |
2600 Aluminum Corporation of China | 7.7x | 7.0% | HK$132.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2600は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2600'のPE レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2600は、 Hong Kong Metals and Mining業界平均 (9.6x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2600 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2600は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.98 | HK$6.46 +29.6% | 18.0% | HK$8.78 | HK$4.32 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$5.14 | HK$6.59 +28.3% | 18.0% | HK$8.90 | HK$4.37 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$6.18 | HK$6.38 +3.2% | 16.8% | HK$8.23 | HK$4.44 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$4.89 | HK$6.27 +28.2% | 18.5% | HK$8.17 | HK$4.40 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$4.43 | HK$6.27 +41.5% | 18.2% | HK$8.00 | HK$4.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$5.33 | HK$6.10 +14.5% | 16.5% | HK$7.82 | HK$4.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$5.84 | HK$5.93 +1.5% | 18.7% | HK$7.84 | HK$3.58 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$5.23 | HK$5.78 +10.5% | 17.9% | HK$7.86 | HK$3.59 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$4.97 | HK$5.10 +2.6% | 12.8% | HK$5.90 | HK$3.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$4.05 | HK$4.88 +20.4% | 12.3% | HK$5.67 | HK$3.31 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$3.73 | HK$4.85 +30.2% | 12.3% | HK$5.64 | HK$3.29 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$3.90 | HK$4.99 +27.9% | 12.0% | HK$5.70 | HK$3.38 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$3.82 | HK$4.92 +28.9% | 13.3% | HK$5.95 | HK$3.30 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$4.35 | HK$4.83 +11.0% | 15.3% | HK$5.94 | HK$2.98 | HK$5.14 | 10 |
| Oct ’24 | HK$4.38 | HK$4.73 +8.1% | 19.0% | HK$6.92 | HK$2.99 | HK$6.18 | 12 |
| Sep ’24 | HK$3.79 | HK$4.47 +18.0% | 21.5% | HK$6.97 | HK$3.01 | HK$4.89 | 13 |
| Aug ’24 | HK$3.84 | HK$4.46 +16.2% | 22.0% | HK$7.01 | HK$3.29 | HK$4.43 | 13 |
| Jul ’24 | HK$3.37 | HK$4.53 +34.3% | 22.9% | HK$7.04 | HK$3.30 | HK$5.33 | 12 |
| Jun ’24 | HK$3.39 | HK$4.82 +42.2% | 24.8% | HK$7.11 | HK$3.21 | HK$5.84 | 13 |
| May ’24 | HK$4.64 | HK$5.12 +10.4% | 27.3% | HK$7.32 | HK$3.19 | HK$5.23 | 13 |
| Apr ’24 | HK$3.98 | HK$4.81 +20.8% | 28.5% | HK$7.36 | HK$3.27 | HK$4.97 | 13 |
| Mar ’24 | HK$4.21 | HK$4.49 +6.7% | 31.0% | HK$7.61 | HK$2.40 | HK$4.05 | 12 |
| Feb ’24 | HK$4.36 | HK$4.56 +4.6% | 31.6% | HK$7.77 | HK$2.45 | HK$3.73 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.32 | HK$4.10 +23.5% | 37.3% | HK$7.48 | HK$2.36 | HK$3.90 | 12 |
| Dec ’23 | HK$3.29 | HK$3.99 +21.3% | 37.0% | HK$7.31 | HK$2.31 | HK$3.82 | 12 |
| Nov ’23 | HK$2.25 | HK$3.99 +77.2% | 33.2% | HK$6.83 | HK$2.34 | HK$4.35 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Jiangxi Copper
HK$66.7b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.88
7D
-0.5%
1Y
16.0%
China Nonferrous Mining
HK$20.6b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.29
7D
5.4%
1Y
15.5%
Aluminum Corporation of China
HK$132.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.98
7D
-2.5%
1Y
22.4%