Sunshine Insurance Group Company Limited

SZSC:6963 株式レポート

時価総額：HK$32.0b

Sunshine Insurance Group 評価

6963 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6963 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6963 ( HK$2.78 ) は、当社の 公正価値 ( HK$9.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6963は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6963 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6963は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6963 の株価収益率 レシオを示している。これは6963 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6963 のPE レシオは？
PEレシオ7.5x
収益CN¥3.99b
時価総額CN¥29.79b

株価収益率 同業他社との比較

6963 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6963 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
966 China Taiping Insurance Holdings
7.3x12.6%HK$43.8b
376 Yunfeng Financial Group
8.6xn/aHK$3.9b
1299 AIA Group
16.7x13.9%HK$627.3b
2628 China Life Insurance
4.4x-19.0%HK$1.0t
6963 Sunshine Insurance Group
7.5x17.0%HK$32.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 6963は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6963'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
6963 7.5x業界平均 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6963は、 Hong Kong Insurance業界平均 (7.6x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6963 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6963 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための6963のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6963 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.78
HK$4.35
+56.4%
18.8%HK$5.43HK$2.78n/a6
Nov ’25HK$3.29
HK$4.44
+34.9%
18.8%HK$5.54HK$2.84n/a6
Oct ’25HK$3.42
HK$4.44
+29.7%
18.8%HK$5.54HK$2.84n/a6
Sep ’25n/a
HK$4.45
0%
18.8%HK$5.56HK$2.85n/a6
Aug ’25n/a
HK$4.48
0%
23.5%HK$5.74HK$2.80n/a6
Jul ’25n/a
HK$4.46
0%
23.5%HK$5.71HK$2.78n/a6
Jun ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
May ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
Apr ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
Mar ’25n/a
HK$5.64
0%
14.5%HK$6.65HK$4.11n/a6
Feb ’25n/a
HK$5.73
0%
12.3%HK$6.68HK$4.50n/a6
Jan ’25n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10n/a6
Dec ’24n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10n/a6
Nov ’24n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10HK$3.296
Oct ’24n/a
HK$5.74
0%
13.1%HK$6.60HK$4.38HK$3.425
Sep ’24n/a
HK$5.74
0%
13.1%HK$6.60HK$4.38n/a5
Aug ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jul ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jun ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
May ’24n/a
HK$6.22
0%
8.2%HK$6.80HK$5.51n/a5
Apr ’24n/a
HK$6.40
0%
8.5%HK$7.00HK$5.52n/a4
Mar ’24n/a
HK$6.45
0%
9.3%HK$7.18HK$5.52n/a4
Feb ’24n/a
HK$6.45
0%
13.1%HK$7.30HK$5.60n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

People's Insurance Company (Group) of China

HK$306.0b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

1339

HK$3.74

7D

-3.1%

1Y

47.8%

China Taiping Insurance Holdings

HK$43.8b

An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.

966

HK$12.20

7D

-2.2%

1Y

72.3%

People's Insurance Company (Group) of China

HK$306.0b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

1339

HK$3.74

7D

-3.1%

1Y

47.8%