China Pacific Insurance (Group) 評価
2601 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2601 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2601 ( HK$25.45 ) は、当社の 公正価値 ( HK$66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2601は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2601 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2601は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2601 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8x |
| 収益 | CN¥42.42b |
| 時価総額 | CN¥306.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
2601 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.1x | ||
6060 ZhongAn Online P & C Insurance | 4.8x | -53.5% | HK$20.4b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4.1x | -2.1% | HK$315.1b |
2328 PICC Property and Casualty | 11x | 11.1% | HK$270.9b |
1299 AIA Group | 16.5x | 13.9% | HK$621.7b |
2601 China Pacific Insurance (Group) | 8x | -5.4% | HK$306.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2601は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2601'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2601は、 Hong Kong Insurance業界平均 (7.6x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2601 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 6.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2601は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
2628
HK$15.60
7D
-0.5%
1Y
39.5%
China Taiping Insurance Holdings
HK$45.3b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$12.60
7D
0.2%
1Y
72.6%
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥912.5b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
82318
CN¥42.95
7D
0.6%
1Y
20.8%