ZhongAn Online P & C Insurance 評価
6060 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6060 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6060 ( HK$12.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$2.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6060当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6060 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6060は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6060 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.4x |
| 収益 | CN¥3.91b |
| 時価総額 | CN¥17.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 47x |
| PEGレシオ | -0.08x |
株価収益率 同業他社との比較
6060 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.7x | ||
662 Asia Financial Holdings | 8.6x | n/a | HK$3.5b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.5x | 17.0% | HK$32.4b |
1508 China Reinsurance (Group) | 3.5x | -8.1% | HK$36.5b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.3x | 12.6% | HK$44.0b |
6060 ZhongAn Online P & C Insurance | 4.4x | -53.5% | HK$19.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6060は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6060'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6060は、 Hong Kong Insurance業界平均 (7.6x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6060 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | 2.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6060は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$12.24 | HK$15.76 +28.8% | 20.1% | HK$21.85 | HK$11.96 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$13.78 | HK$16.00 +16.1% | 20.0% | HK$22.19 | HK$12.15 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$15.86 | HK$15.93 +0.4% | 18.3% | HK$22.47 | HK$12.30 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$10.14 | HK$19.25 +89.8% | 25.2% | HK$29.17 | HK$13.06 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$13.28 | HK$21.70 +63.4% | 23.4% | HK$31.48 | HK$13.06 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$13.58 | HK$21.09 +55.3% | 21.4% | HK$28.87 | HK$13.03 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$13.30 | HK$21.84 +64.2% | 22.2% | HK$29.35 | HK$13.09 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$13.26 | HK$21.84 +64.7% | 22.2% | HK$29.35 | HK$13.09 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$12.50 | HK$24.45 +95.6% | 25.5% | HK$34.20 | HK$13.11 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$12.38 | HK$28.62 +131.2% | 14.7% | HK$35.82 | HK$19.51 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$12.20 | HK$29.51 +141.9% | 15.0% | HK$36.30 | HK$19.65 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$17.84 | HK$30.43 +70.6% | 11.9% | HK$36.25 | HK$23.96 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$19.84 | HK$30.56 +54.0% | 11.8% | HK$36.38 | HK$24.04 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | HK$21.60 | HK$29.94 +38.6% | 11.9% | HK$35.46 | HK$23.44 | HK$13.78 | 16 |
| Oct ’24 | HK$23.10 | HK$30.19 +30.7% | 10.5% | HK$35.56 | HK$24.16 | HK$15.86 | 17 |
| Sep ’24 | HK$23.30 | HK$29.98 +28.7% | 11.4% | HK$35.82 | HK$24.10 | HK$10.14 | 18 |
| Aug ’24 | HK$24.20 | HK$30.71 +26.9% | 17.9% | HK$45.03 | HK$23.08 | HK$13.28 | 19 |
| Jul ’24 | HK$21.30 | HK$30.47 +43.0% | 18.4% | HK$45.21 | HK$22.94 | HK$13.58 | 18 |
| Jun ’24 | HK$21.30 | HK$30.66 +44.0% | 18.5% | HK$45.70 | HK$23.19 | HK$13.30 | 18 |
| May ’24 | HK$24.30 | HK$31.60 +30.0% | 19.0% | HK$47.32 | HK$24.01 | HK$13.26 | 17 |
| Apr ’24 | HK$24.75 | HK$31.48 +27.2% | 19.3% | HK$47.28 | HK$23.99 | HK$12.50 | 17 |
| Mar ’24 | HK$24.25 | HK$31.00 +27.8% | 20.4% | HK$47.23 | HK$20.84 | HK$12.38 | 21 |
| Feb ’24 | HK$26.45 | HK$31.81 +20.3% | 18.9% | HK$47.41 | HK$21.28 | HK$12.20 | 21 |
| Jan ’24 | HK$21.50 | HK$30.96 +44.0% | 20.4% | HK$46.15 | HK$20.71 | HK$17.84 | 20 |
| Dec ’23 | HK$20.95 | HK$29.98 +43.1% | 20.7% | HK$44.52 | HK$19.98 | HK$19.84 | 19 |
| Nov ’23 | HK$16.10 | HK$29.60 +83.9% | 21.0% | HK$44.16 | HK$20.01 | HK$21.60 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
People's Insurance Company (Group) of China
HK$309.4b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.80
7D
-2.1%
1Y
52.0%
Sunshine Insurance Group
HK$32.4b
Provides various insurance products and related services in the People’s Republic of China.
6963
HK$2.82
7D
-1.4%
1Y
-29.5%
China Taiping Insurance Holdings
HK$44.0b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$12.24
7D
-3.2%
1Y
76.6%