Ping An Insurance (Group) Company of China 評価
2318 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2318 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2318 ( HK$46 ) は、当社の 公正価値 ( HK$136.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2318は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2318 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2318は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2318 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | CN¥117.27b |
| 時価総額 | CN¥911.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2318 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.1x | ||
2628 China Life Insurance | 4.7x | -14.5% | HK$1.1t |
1299 AIA Group | 16.5x | 13.9% | HK$619.5b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.6x | 17.0% | HK$32.8b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.5x | 12.6% | HK$45.1b |
2318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.6x | 7.3% | HK$911.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2318は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2318'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2318は、 Hong Kong Insurance業界平均 (7.6x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2318 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2318は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
2628
HK$15.56
7D
-6.8%
1Y
38.7%
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥911.7b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
82318
CN¥42.90
7D
-3.6%
1Y
20.0%
People's Insurance Company (Group) of China
HK$316.5b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.90
7D
-5.3%
1Y
49.4%