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Prudential 評価
2378 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較し て過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2378 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2378 ( HK$70 ) は、当社の 公正価値 ( HK$165.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2378は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2378 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2378 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$24.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
2378 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2378は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2378'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2378 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.6x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2378は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$70.65 | HK$120.49 +70.5% | 16.8% | HK$159.55 | HK$88.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$74.00 | HK$122.46 +65.5% | 16.9% | HK$159.76 | HK$85.34 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$69.80 | HK$123.33 +76.7% | 19.4% | HK$171.07 | HK$81.14 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$73.20 | HK$128.30 +75.3% | 21.2% | HK$174.71 | HK$82.07 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$77.25 | HK$134.28 +73.8% | 19.7% | HK$178.44 | HK$89.22 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$80.30 | HK$135.43 +68.7% | 20.2% | HK$188.39 | HK$89.71 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$87.40 | HK$142.06 +62.5% | 15.0% | HK$187.71 | HK$112.23 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$84.30 | HK$142.06 +68.5% | 15.0% | HK$187.71 | HK$112.23 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$81.50 | HK$138.73 +70.2% | 14.8% | HK$185.65 | HK$107.58 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | HK$84.75 | HK$143.38 +69.2% | 13.8% | HK$186.77 | HK$107.96 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | HK$98.20 | HK$151.09 +53.9% | 13.2% | HK$194.22 | HK$107.29 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | HK$106.50 | HK$153.89 +44.5% | 13.6% | HK$194.64 | HK$101.55 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | HK$107.10 | HK$157.15 +46.7% | 13.4% | HK$201.02 | HK$101.50 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | HK$104.70 | HK$153.13 +46.3% | 12.8% | HK$185.04 | HK$98.36 | HK$74.00 | 19 |
| May ’24 | HK$117.70 | HK$154.95 +31.6% | 12.9% | HK$187.44 | HK$99.64 | HK$69.80 | 19 |
| Apr ’24 | HK$106.00 | HK$150.85 +42.3% | 13.1% | HK$183.64 | HK$98.59 | HK$73.20 | 19 |
| Mar ’24 | HK$122.30 | HK$148.31 +21.3% | 12.6% | HK$179.39 | HK$96.30 | HK$77.25 | 19 |
| Feb ’24 | HK$130.40 | HK$147.52 +13.1% | 13.7% | HK$183.65 | HK$98.59 | HK$80.30 | 19 |
| Jan ’24 | HK$109.70 | HK$132.79 +21.0% | 11.7% | HK$156.69 | HK$103.21 | HK$87.40 | 19 |
| Dec ’23 | HK$92.20 | HK$133.78 +45.1% | 11.2% | HK$155.22 | HK$102.24 | HK$84.30 | 18 |
| Nov ’23 | HK$75.50 | HK$129.14 +71.0% | 10.5% | HK$148.48 | HK$97.80 | HK$81.50 | 18 |
| Oct ’23 | HK$77.00 | HK$122.22 +58.7% | 14.7% | HK$142.46 | HK$66.87 | HK$84.75 | 19 |
| Sep ’23 | HK$81.50 | HK$136.14 +67.0% | 15.0% | HK$166.48 | HK$72.77 | HK$98.20 | 18 |
| Aug ’23 | HK$96.50 | HK$142.70 +47.9% | 15.2% | HK$171.26 | HK$75.80 | HK$106.50 | 17 |
| Jul ’23 | HK$95.15 | HK$148.55 +56.1% | 15.3% | HK$179.94 | HK$75.80 | HK$107.10 | 17 |
| Jun ’23 | HK$100.10 | HK$152.12 +52.0% | 17.2% | HK$185.38 | HK$64.84 | HK$104.70 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。