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Gushengtang Holdings 評価
2273 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2273 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2273 ( HK$41.8 ) は、当社の 公正価値 ( HK$82.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2273は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2273 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2273 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 28.9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
2273 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2273は、同業他社の平均 ( { 35.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2273'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2273 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.2x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2273は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$45.10 | HK$64.51 +43.0% | 8.2% | HK$74.78 | HK$53.12 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$38.55 | HK$63.88 +65.7% | 8.5% | HK$74.10 | HK$52.63 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$33.75 | HK$64.09 +89.9% | 9.2% | HK$74.23 | HK$52.37 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$37.50 | HK$64.29 +71.4% | 9.2% | HK$73.38 | HK$52.22 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$42.15 | HK$64.59 +53.2% | 9.2% | HK$73.76 | HK$52.49 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$46.65 | HK$64.69 +38.7% | 9.3% | HK$73.89 | HK$52.46 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$43.60 | HK$65.33 +49.8% | 9.8% | HK$73.91 | HK$52.47 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$42.90 | HK$66.63 +55.3% | 11.6% | HK$77.32 | HK$51.63 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$36.70 | HK$66.18 +80.3% | 11.6% | HK$77.45 | HK$51.72 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$50.40 | HK$65.85 +30.7% | 10.6% | HK$75.65 | HK$53.03 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$50.50 | HK$64.12 +27.0% | 10.9% | HK$74.07 | HK$51.93 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$47.80 | HK$62.98 +31.8% | 10.5% | HK$73.55 | HK$51.56 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$44.15 | HK$62.16 +40.8% | 9.7% | HK$70.58 | HK$51.54 | HK$45.10 | 10 |
| Sep ’24 | HK$41.55 | HK$63.68 +53.3% | 8.8% | HK$71.26 | HK$52.04 | HK$38.55 | 10 |
| Aug ’24 | HK$48.30 | HK$64.92 +34.4% | 4.2% | HK$69.50 | HK$60.79 | HK$33.75 | 9 |
| Jul ’24 | HK$49.70 | HK$65.28 +31.3% | 5.4% | HK$70.61 | HK$57.91 | HK$37.50 | 9 |
| Jun ’24 | HK$48.00 | HK$64.89 +35.2% | 5.7% | HK$70.55 | HK$57.85 | HK$42.15 | 9 |
| May ’24 | HK$52.35 | HK$66.03 +26.1% | 6.0% | HK$72.71 | HK$59.63 | HK$46.65 | 9 |
| Apr ’24 | HK$56.85 | HK$66.20 +16.4% | 6.3% | HK$73.18 | HK$60.01 | HK$43.60 | 8 |
| Mar ’24 | HK$57.60 | HK$64.54 +12.1% | 8.4% | HK$71.76 | HK$54.22 | HK$42.90 | 8 |
| Feb ’24 | HK$53.20 | HK$57.55 +8.2% | 11.1% | HK$67.19 | HK$46.07 | HK$36.70 | 6 |
| Jan ’24 | HK$50.50 | HK$53.83 +6.6% | 12.6% | HK$64.75 | HK$44.40 | HK$50.40 | 6 |
| Dec ’23 | HK$44.00 | HK$50.35 +14.4% | 9.6% | HK$57.59 | HK$43.53 | HK$50.50 | 6 |
| Nov ’23 | HK$34.85 | HK$48.88 +40.2% | 7.7% | HK$54.03 | HK$43.37 | HK$47.80 | 5 |
| Oct ’23 | HK$29.30 | HK$48.12 +64.2% | 8.5% | HK$54.17 | HK$41.98 | HK$44.15 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。