Jinxin Fertility Group Limited

SEHK:1951 株式レポート

時価総額：HK$8.1b

Jinxin Fertility Group 評価

1951 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1951 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1951 ( HK$2.91 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1951は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1951 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1951は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1951 の株価収益率 レシオを示している。これは1951 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1951 のPE レシオは？
PEレシオ23.9x
収益CN¥310.84m
時価総額CN¥7.51b

株価収益率 同業他社との比較

1951 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1951 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
2273 Gushengtang Holdings
28.5x32.8%HK$8.2b
9860 Adicon Holdings
19.2x20.2%HK$4.6b
6667 Mega Genomics
51.8xn/aHK$1.8b
1846 EuroEyes International Eye Clinic
12.7x26.7%HK$1.4b
1951 Jinxin Fertility Group
23.9x19.4%HK$8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 1951は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1951'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
574 Pa Shun International Holdings
1.9xn/aUS$8.72m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1951 23.9x業界平均 13.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1951は、 Hong Kong Healthcare業界平均 (13x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1951 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1951 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.9x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1951は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1951 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.91
HK$3.76
+29.1%
24.5%HK$5.83HK$2.90n/a15
Nov ’25HK$3.38
HK$3.95
+16.8%
26.3%HK$5.94HK$2.98n/a16
Oct ’25HK$3.66
HK$4.33
+18.3%
42.3%HK$10.23HK$3.02n/a16
Sep ’25HK$2.37
HK$4.80
+102.6%
35.0%HK$10.16HK$3.00n/a16
Aug ’25HK$2.53
HK$4.84
+91.3%
31.6%HK$9.94HK$3.20n/a16
Jul ’25HK$2.78
HK$4.92
+77.0%
31.3%HK$9.93HK$3.37n/a16
Jun ’25HK$3.14
HK$4.93
+57.1%
31.3%HK$9.96HK$3.38n/a16
May ’25HK$2.66
HK$4.90
+84.1%
33.9%HK$10.01HK$3.00n/a15
Apr ’25HK$2.43
HK$6.06
+149.2%
37.2%HK$11.58HK$3.00n/a15
Mar ’25HK$2.41
HK$6.25
+159.2%
31.7%HK$11.64HK$3.59n/a13
Feb ’25HK$2.21
HK$6.82
+208.6%
32.0%HK$11.65HK$3.59n/a15
Jan ’25HK$3.35
HK$7.19
+114.7%
26.5%HK$11.76HK$4.50n/a15
Dec ’24HK$3.68
HK$7.03
+91.0%
26.3%HK$11.48HK$4.48n/a15
Nov ’24HK$3.95
HK$7.03
+77.9%
26.3%HK$11.48HK$4.48HK$3.3815
Oct ’24HK$3.74
HK$7.16
+91.5%
24.6%HK$11.44HK$4.47HK$3.6615
Sep ’24HK$3.92
HK$7.58
+93.4%
22.0%HK$11.94HK$4.70HK$2.3716
Aug ’24HK$4.44
HK$7.99
+80.0%
21.3%HK$12.00HK$4.79HK$2.5316
Jul ’24HK$4.14
HK$8.02
+93.7%
17.4%HK$11.37HK$6.43HK$2.7814
Jun ’24HK$4.07
HK$8.43
+107.2%
17.2%HK$11.94HK$6.76HK$3.1414
May ’24HK$5.15
HK$8.55
+66.1%
16.6%HK$12.01HK$6.79HK$2.6614
Apr ’24HK$5.26
HK$9.26
+76.0%
22.5%HK$14.97HK$6.73HK$2.4312
Mar ’24HK$6.69
HK$9.09
+35.8%
22.1%HK$14.80HK$6.65HK$2.4113
Feb ’24HK$7.56
HK$9.43
+24.8%
25.4%HK$15.78HK$6.80HK$2.2111
Jan ’24HK$7.21
HK$8.91
+23.5%
27.1%HK$15.10HK$6.50HK$3.3511
Dec ’23HK$6.14
HK$8.91
+45.0%
27.1%HK$15.10HK$6.50HK$3.6811
Nov ’23HK$4.26
HK$8.55
+100.7%
27.9%HK$14.81HK$5.71HK$3.9512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

7D

-0.2%

1Y

6.1%