EuroEyes International Eye Clinic Limited

SEHK:1846 株式レポート

時価総額：HK$1.4b

EuroEyes International Eye Clinic 評価

1846 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1846 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1846 ( HK$4.21 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1846は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1846 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1846は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1846 の株価収益率 レシオを示している。これは1846 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1846 のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益HK$107.92m
時価総額HK$1.38b

株価収益率 同業他社との比較

1846 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1846 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63x
6639 Arrail Group
70.8xn/aHK$1.3b
9960 Kindstar Globalgene Technology
111.3x88.0%HK$1.1b
6667 Mega Genomics
51xn/aHK$1.7b
9860 Adicon Holdings
18.8x20.2%HK$4.5b
1846 EuroEyes International Eye Clinic
12.8x26.7%HK$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 1846は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1846'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.15m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1846 12.8x業界平均 12.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1846は、 Hong Kong Healthcare業界平均 (12.9x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1846 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1846 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1846は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1846 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$4.21
HK$6.36
+51.1%
8.8%HK$6.92HK$5.80n/a2
Oct ’25HK$4.65
HK$10.46
+124.9%
33.8%HK$14.00HK$6.92n/a2
Sep ’25HK$4.52
HK$10.46
+131.4%
33.8%HK$14.00HK$6.92n/a2
Aug ’25HK$4.89
HK$10.46
+113.9%
33.8%HK$14.00HK$6.92n/a2
Jul ’25HK$5.20
HK$7.26
+39.6%
4.7%HK$7.60HK$6.92n/a2
Jun ’25HK$5.10
HK$7.26
+42.4%
4.7%HK$7.60HK$6.92n/a2
May ’25HK$5.36
HK$7.26
+35.4%
4.7%HK$7.60HK$6.92n/a2
Apr ’25HK$4.61
HK$7.26
+57.5%
4.7%HK$7.60HK$6.92n/a2
Mar ’25HK$4.70
HK$7.26
+54.5%
4.7%HK$7.60HK$6.92n/a2
Feb ’25HK$4.91
HK$7.26
+47.9%
4.7%HK$7.60HK$6.92n/a2
Jan ’25HK$5.21
HK$7.26
+39.3%
4.7%HK$7.60HK$6.92n/a2
Dec ’24HK$5.11
HK$9.51
+86.0%
33.5%HK$14.00HK$6.92n/a3
Nov ’24HK$4.52
HK$9.51
+110.3%
33.5%HK$14.00HK$6.92HK$4.463
Oct ’24HK$4.70
HK$9.51
+102.3%
33.5%HK$14.00HK$6.92HK$4.653
Sep ’24HK$4.80
HK$9.44
+96.6%
34.4%HK$14.00HK$6.71HK$4.523
Aug ’24HK$4.80
HK$9.44
+96.6%
34.4%HK$14.00HK$6.71HK$4.893
Jul ’24HK$4.80
HK$9.44
+96.6%
34.4%HK$14.00HK$6.71HK$5.203
Jun ’24HK$5.05
HK$9.44
+86.9%
34.4%HK$14.00HK$6.71HK$5.103
May ’24HK$5.33
HK$7.16
+34.2%
6.2%HK$7.60HK$6.71HK$5.362

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

7D

-5.7%

1Y

-48.6%

Sinopharm Group

HK$64.1b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

7D

-0.7%

1Y

0.3%

MicroPort Scientific

HK$11.0b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$5.70

7D

-7.8%

1Y

-55.5%