このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Arrail Group 評価
6639 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との 相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6639 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6639 ( HK$5.62 ) は、当社の 公正価値 ( HK$20.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6639は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6639 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6639 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | -22.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
6639 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.7x | ||
6667 Mega Genomics | 14x | n/a | HK$2.3b |
3886 Town Health International Medical Group | 1x | n/a | HK$1.8b |
1846 EuroEyes International Eye Clinic | 2.4x | 14.9% | HK$1.7b |
9960 Kindstar Globalgene Technology | 1.4x | 24.7% | HK$1.5b |
6639 Arrail Group | 1.5x | 12.0% | HK$2.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 6639は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6639'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
6639 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 6639は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.54 | HK$9.39 +69.5% | 11.8% | HK$10.69 | HK$7.98 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$6.00 | HK$9.39 +56.5% | 11.8% | HK$10.69 | HK$7.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$6.27 | HK$9.39 +49.7% | 11.8% | HK$10.69 | HK$7.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$6.51 | HK$9.39 +44.2% | 11.8% | HK$10.69 | HK$7.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.05 | HK$10.63 +75.8% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$6.10 | HK$10.63 +74.3% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$7.18 | HK$10.63 +48.1% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$7.29 | HK$10.63 +45.9% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$7.77 | HK$11.04 +42.1% | 14.0% | HK$12.58 | HK$9.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$7.74 | HK$11.04 +42.7% | 14.0% | HK$12.58 | HK$9.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.06 | HK$11.43 +41.8% | 12.6% | HK$12.87 | HK$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.53 | HK$11.43 +34.0% | 12.6% | HK$12.87 | HK$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | HK$7.51 | HK$11.80 +57.1% | 7.7% | HK$12.71 | HK$10.89 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | HK$7.30 | HK$13.25 +81.5% | 16.6% | HK$15.45 | HK$11.05 | HK$6.00 | 2 |
| May ’24 | HK$10.78 | HK$13.25 +22.9% | 16.6% | HK$15.45 | HK$11.05 | HK$6.27 | 2 |
| Apr ’24 | HK$14.52 | HK$14.02 -3.5% | 15.2% | HK$15.66 | HK$11.01 | HK$6.51 | 3 |
| Mar ’24 | HK$13.58 | HK$14.02 +3.2% | 15.2% | HK$15.66 | HK$11.01 | HK$6.05 | 3 |
| Feb ’24 | HK$10.18 | HK$12.81 +25.8% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$6.10 | 3 |
| Jan ’24 | HK$9.88 | HK$12.81 +29.6% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$7.18 | 3 |
| Dec ’23 | HK$7.18 | HK$12.81 +78.4% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$7.29 | 3 |
| Nov ’23 | HK$6.46 | HK$12.81 +98.3% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$7.77 | 3 |
| Oct ’23 | HK$7.81 | HK$14.68 +88.0% | 5.9% | HK$15.43 | HK$13.46 | HK$7.74 | 3 |
| Sep ’23 | HK$7.98 | HK$15.06 +88.7% | 5.1% | HK$15.77 | HK$14.00 | HK$8.06 | 3 |
| Aug ’23 | HK$9.25 | HK$15.06 +62.8% | 5.1% | HK$15.77 | HK$14.00 | HK$8.53 | 3 |
| Jul ’23 | HK$12.98 | HK$15.15 +16.7% | 4.6% | HK$15.82 | HK$14.19 | HK$7.51 | 3 |
| Jun ’23 | HK$12.40 | HK$14.98 +20.8% | 4.5% | HK$15.47 | HK$14.02 | HK$7.30 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。