Adicon Holdings 評価

9860 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

9860 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9860 ( HK$6.71 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$0.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9860当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

9860 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9860 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9860 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	40.8x
6606 New Horizon Health	52.8x	60.4%	HK$6.3b
2273 Gushengtang Holdings	31.2x	32.8%	HK$9.1b
1951 Jinxin Fertility Group	27.6x	20.0%	HK$9.4b
6667 Mega Genomics	51.4x	n/a	HK$1.8b
9860 Adicon Holdings	19.8x	20.2%	HK$4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 9860は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

9860'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9860は、 Hong Kong Healthcare業界平均 (13x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

9860 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9860 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.8x
公正PE 比率	16.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 9860は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9860 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$6.71	HK$10.88 +62.1%	10.7%	HK$12.61	HK$8.68	n/a	7
Oct ’25	HK$9.20	HK$11.22 +21.9%	9.7%	HK$12.69	HK$8.80	n/a	7
Sep ’25	HK$9.00	HK$14.89 +65.5%	7.9%	HK$16.14	HK$12.81	n/a	6
Aug ’25	HK$9.58	HK$14.68 +53.3%	7.9%	HK$15.88	HK$12.60	n/a	6
Jul ’25	HK$10.20	HK$14.87 +45.8%	5.7%	HK$15.88	HK$13.76	n/a	6
Jun ’25	HK$8.18	HK$15.50 +89.5%	10.1%	HK$18.45	HK$13.80	n/a	6
May ’25	HK$11.68	HK$15.52 +32.9%	10.4%	HK$18.51	HK$13.71	n/a	6
Apr ’25	HK$12.00	HK$15.59 +30.0%	10.2%	HK$18.55	HK$13.74	n/a	6
Mar ’25	HK$12.18	HK$16.54 +35.8%	13.1%	HK$20.21	HK$13.81	n/a	6
Feb ’25	HK$9.49	HK$16.63 +75.2%	14.2%	HK$20.19	HK$13.79	n/a	5
Jan ’25	HK$13.04	HK$17.56 +34.6%	9.2%	HK$20.17	HK$15.78	n/a	5
Dec ’24	HK$10.10	HK$17.56 +73.8%	9.2%	HK$20.17	HK$15.78	n/a	5
Nov ’24	HK$11.36	HK$17.15 +51.0%	9.5%	HK$19.70	HK$15.28	HK$6.68	5
Oct ’24	HK$16.00	HK$17.24 +7.8%	9.7%	HK$19.85	HK$15.40	HK$9.20	5
Sep ’24	HK$14.38	HK$17.24 +19.9%	9.7%	HK$19.85	HK$15.40	HK$9.00	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。