Arrail Group 評価
6639 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6639 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6639 ( HK$3.04 ) は、当社の 公正価値 ( HK$21.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6639は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6639 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6639は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6639 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 73.8x |
| 収益 | CN¥17.16m |
| 時価総額 | CN¥1.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
6639 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6639は、同業他社の平均 ( { 73.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6639'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 2.1x | n/a | US$9.48m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6639は、 Hong Kong Healthcare業界平均 (12.7x) (73.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6639 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 73.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための6639のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.04 | HK$9.27 +205.1% | 17.8% | HK$10.92 | HK$7.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$3.33 | HK$9.24 +177.5% | 17.8% | HK$10.89 | HK$7.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$4.35 | HK$9.24 +112.4% | 17.8% | HK$10.89 | HK$7.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$3.66 | HK$9.24 +152.5% | 17.8% | HK$10.89 | HK$7.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.00 | HK$8.12 +103.0% | 24.0% | HK$10.75 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$5.18 | HK$9.40 +81.5% | 12.4% | HK$10.80 | HK$7.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$6.00 | HK$9.39 +56.5% | 11.8% | HK$10.70 | HK$7.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$6.27 | HK$9.39 +49.8% | 11.8% | HK$10.70 | HK$7.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$6.51 | HK$9.39 +44.2% | 11.8% | HK$10.70 | HK$7.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.05 | HK$10.64 +75.8% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$6.10 | HK$10.64 +74.4% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$7.18 | HK$10.64 +48.1% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$7.29 | HK$10.64 +45.9% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$7.77 | HK$11.04 +42.1% | 14.0% | HK$12.58 | HK$9.50 | HK$3.33 | 2 |
| Oct ’24 | HK$7.74 | HK$11.04 +42.7% | 14.0% | HK$12.58 | HK$9.50 | HK$4.35 | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.06 | HK$11.43 +41.8% | 12.6% | HK$12.87 | HK$10.00 | HK$3.66 | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.53 | HK$11.43 +34.0% | 12.6% | HK$12.87 | HK$10.00 | HK$4.00 | 2 |
| Jul ’24 | HK$7.51 | HK$11.80 +57.1% | 7.7% | HK$12.71 | HK$10.89 | HK$5.18 | 2 |
| Jun ’24 | HK$7.30 | HK$13.25 +81.5% | 16.6% | HK$15.45 | HK$11.05 | HK$6.00 | 2 |
| May ’24 | HK$10.78 | HK$13.25 +22.9% | 16.6% | HK$15.45 | HK$11.05 | HK$6.27 | 2 |
| Apr ’24 | HK$14.52 | HK$14.02 -3.5% | 15.2% | HK$15.66 | HK$11.01 | HK$6.51 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$14.02 0% | 15.2% | HK$15.66 | HK$11.01 | HK$6.05 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | HK$12.81 0% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$6.10 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | HK$12.81 0% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$7.18 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | HK$12.81 0% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$7.29 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | HK$12.81 0% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$7.77 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Hygeia Healthcare Holdings
HK$9.8b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$15.80
7D
-11.3%
1Y
-67.2%
Sinopharm Group
HK$62.7b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.10
7D
-2.2%
1Y
3.7%
Hygeia Healthcare Holdings
HK$9.8b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$15.80
7D
-11.3%
1Y
-67.2%