CNOOC 評価
883 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
883 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 883 ( HK$16.82 ) は、当社の 公正価値 ( HK$50.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 883は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
883 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 883は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 883 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.2x |
| 収益 | CN¥142.86b |
| 時価総額 | CN¥772.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | -3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
883 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 883は、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
883'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
883 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 883は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$16.82 | HK$23.00 +36.8% | 19.4% | HK$31.62 | HK$8.78 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$18.38 | HK$23.21 +26.3% | 19.4% | HK$32.01 | HK$8.89 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$19.42 | HK$23.48 +20.9% | 19.0% | HK$31.74 | HK$8.96 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$21.55 | HK$23.57 +9.4% | 20.0% | HK$31.66 | HK$9.11 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$20.90 | HK$22.51 +7.7% | 20.1% | HK$30.90 | HK$8.89 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$22.40 | HK$22.03 -1.7% | 18.9% | HK$27.90 | HK$8.83 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$20.90 | HK$21.45 +2.6% | 19.1% | HK$27.99 | HK$8.86 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$20.30 | HK$21.30 +4.9% | 19.1% | HK$28.10 | HK$8.90 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$18.12 | HK$19.57 +8.0% | 19.7% | HK$27.64 | HK$8.89 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$16.16 | HK$16.76 +3.7% | 15.4% | HK$21.74 | HK$9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$14.32 | HK$16.74 +16.9% | 15.3% | HK$21.85 | HK$9.04 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$13.00 | HK$16.24 +24.9% | 17.1% | HK$23.15 | HK$8.90 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$12.82 | HK$16.44 +28.3% | 14.5% | HK$23.12 | HK$11.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$12.90 | HK$16.22 +25.7% | 14.2% | HK$22.74 | HK$11.60 | HK$18.38 | 16 |
| Oct ’24 | HK$13.78 | HK$15.53 +12.7% | 12.4% | HK$19.29 | HK$10.60 | HK$19.42 | 16 |
| Sep ’24 | HK$13.38 | HK$15.36 +14.8% | 12.6% | HK$19.41 | HK$10.61 | HK$21.55 | 17 |
| Aug ’24 | HK$12.72 | HK$15.23 +19.7% | 13.1% | HK$19.98 | HK$10.40 | HK$20.90 | 17 |
| Jul ’24 | HK$11.20 | HK$15.01 +34.0% | 13.0% | HK$19.80 | HK$10.40 | HK$22.40 | 17 |
| Jun ’24 | HK$11.82 | HK$15.10 +27.8% | 14.4% | HK$20.26 | HK$10.15 | HK$20.90 | 18 |
| May ’24 | HK$12.80 | HK$15.37 +20.1% | 15.3% | HK$20.79 | HK$10.42 | HK$20.30 | 17 |
| Apr ’24 | HK$11.66 | HK$14.77 +26.7% | 16.3% | HK$18.71 | HK$8.52 | HK$18.12 | 17 |
| Mar ’24 | HK$11.26 | HK$14.64 +30.0% | 20.2% | HK$21.85 | HK$8.40 | HK$16.16 | 17 |
| Feb ’24 | HK$11.60 | HK$14.79 +27.5% | 20.1% | HK$22.21 | HK$8.54 | HK$14.32 | 17 |
| Jan ’24 | HK$9.98 | HK$14.51 +45.4% | 17.9% | HK$19.69 | HK$8.33 | HK$13.00 | 17 |
| Dec ’23 | HK$10.10 | HK$14.11 +39.7% | 17.7% | HK$19.13 | HK$8.10 | HK$12.82 | 17 |
| Nov ’23 | HK$9.67 | HK$13.95 +44.2% | 17.5% | HK$18.87 | HK$8.05 | HK$12.90 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
PetroChina
HK$1.5t
Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.
857
HK$5.47
7D
-4.4%
1Y
7.0%
China Petroleum & Chemical
HK$762.7b
An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.
386
HK$4.19
7D
-3.9%
1Y
1.9%
China Coal Energy
HK$163.6b
China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.
1898
HK$9.21
7D
-3.5%
1Y
50.2%