Yancoal Australia 評価

Q: 3668 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

3668 ( HK$32.9 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$53.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

3668 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3668 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3668 ( HK$32.9 ) は、当社の公正価値 ( HK$53.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3668は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3668 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3668は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、3668 の株価収益率レシオを示している。これは3668 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
3668 のPE レシオは？
PEレシオ	6.9x
収益	AU$1.27b
時価総額	AU$8.77b

3668 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	2.8x
PEGレシオ	-6.5x

株価収益率同業他社との比較

3668 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3668 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.9x
1164 CGN Mining	31.1x	25.8%	HK$13.8b
1171 Yankuang Energy Group	5.3x	-5.5%	HK$132.4b
1277 Kinetic Development Group	4.3x	n/a	HK$11.8b
1898 China Coal Energy	7x	1.8%	HK$164.7b
3668 Yancoal Australia	6.9x	-1.1%	HK$8.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3668は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

3668'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
276 Mongolia Energy	0.08x	n/a	US$17.65m
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3668は、 Hong Kong Oil and Gas業界平均 (9.4x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

3668 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3668 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.9x
公正PE 比率	6.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 3668は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.06

1.4%

32.7%

China Coal Energy

HK$164.7b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.58

4.0%

49.7%

Yankuang Energy Group

HK$132.4b

Engages in the mining, preparation, and sale of coal in China and internationally.

1171

HK$9.24

-1.1%

-16.4%