CGN Mining Company Limited

SHSC:1164 株式レポート

時価総額：HK$12.8b

CGN Mining 評価

1164 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1164 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1164 ( HK$1.69 ) は、当社の 公正価値 ( HK$5.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1164は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1164 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1164は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1164 の株価収益率 レシオを示している。これは1164 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1164 のPE レシオは？
PEレシオ29.8x
収益HK$430.53m
時価総額HK$12.85b

株価収益率 同業他社との比較

1164 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1164 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
1277 Kinetic Development Group
3.9xn/aHK$11.0b
866 China Qinfa Group
32.2xn/aHK$3.8b
1171 Yankuang Energy Group
5.2x-2.1%HK$128.0b
1898 China Coal Energy
6.8x3.2%HK$161.4b
1164 CGN Mining
29.8x25.8%HK$12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 1164は、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1164'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
276 Mongolia Energy
0.07xn/aUS$15.95m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1164 29.8x業界平均 8.8xNo. of Companies4PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1164は、 Hong Kong Oil and Gas業界平均 (8.8x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1164 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1164 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1164は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1164 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$1.69
HK$2.27
+34.4%
21.2%HK$3.39HK$1.70n/a10
Nov ’25HK$1.87
HK$2.18
+16.7%
23.8%HK$3.39HK$1.70n/a9
Oct ’25HK$1.64
HK$2.18
+33.1%
23.8%HK$3.39HK$1.70n/a9
Sep ’25HK$1.55
HK$2.38
+53.5%
24.3%HK$3.39HK$1.79n/a8
Aug ’25HK$2.14
HK$2.52
+17.5%
19.9%HK$3.39HK$1.79n/a8
Jul ’25HK$2.61
HK$2.52
-3.6%
19.9%HK$3.39HK$1.79n/a8
Jun ’25HK$2.95
HK$2.34
-20.8%
13.5%HK$2.81HK$1.79n/a8
May ’25HK$2.05
HK$2.08
+1.5%
8.9%HK$2.28HK$1.79n/a6
Apr ’25HK$1.73
HK$2.01
+16.4%
8.6%HK$2.28HK$1.79n/a7
Mar ’25HK$1.82
HK$1.92
+5.5%
10.0%HK$2.30HK$1.70n/a6
Feb ’25HK$1.96
HK$1.92
-2.0%
10.0%HK$2.30HK$1.70n/a6
Jan ’25HK$1.72
HK$1.86
+7.9%
6.0%HK$2.00HK$1.70n/a6
Dec ’24HK$1.66
HK$1.71
+3.0%
6.9%HK$1.85HK$1.52n/a6
Nov ’24HK$1.38
HK$1.60
+15.7%
9.5%HK$1.80HK$1.36HK$1.875
Oct ’24HK$1.53
HK$1.55
+1.0%
8.1%HK$1.70HK$1.36HK$1.644
Sep ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$1.554
Aug ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.144
Jul ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.614
Jun ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.954
May ’24n/a
HK$1.40
0%
14.0%HK$1.70HK$1.15HK$2.054
Apr ’24n/a
HK$1.33
0%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.733
Mar ’24n/a
HK$1.33
0%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.823
Feb ’24n/a
HK$1.33
0%
5.8%HK$1.40HK$1.22HK$1.963
Jan ’24n/a
HK$1.38
0%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.722
Dec ’23n/a
HK$1.38
0%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.662
Nov ’23n/a
HK$1.38
0%
1.4%HK$1.40HK$1.36HK$1.382

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

CNOOC

HK$842.5b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.04

7D

-0.7%

1Y

30.5%

Yancoal Australia

AU$8.2b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$30.95

7D

-4.2%

1Y

23.8%

China Coal Energy

HK$161.4b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.23

7D

-3.7%

1Y

36.9%