Far East Horizon Limited

SZSC:3360 株式レポート

時価総額：HK$22.9b

Far East Horizon 評価

3360 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3360 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3360 ( HK$5.31 ) は、当社の 公正価値 ( HK$22.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3360は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3360 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3360は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3360 の株価収益率 レシオを示している。これは3360 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3360 のPE レシオは？
PEレシオ4.1x
収益CN¥5.21b
時価総額CN¥21.36b

株価収益率 同業他社との比較

3360 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3360 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$15.0b
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.6x7.3%HK$9.8b
2666 Genertec Universal Medical Group
4x6.8%HK$8.8b
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing
4.3xn/aHK$6.9b
3360 Far East Horizon
4.1x8.5%HK$22.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3360は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3360'のPE レシオは、HK Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3360 4.1x業界平均 8.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3360は、 Hong Kong Diversified Financial業界平均 (8.7x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3360 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3360 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.1x
公正PE 比率8.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3360は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3360 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$5.31
HK$7.56
+42.4%
9.4%HK$8.71HK$6.39n/a7
Nov ’25HK$5.49
HK$7.54
+37.3%
9.4%HK$8.70HK$6.38n/a7
Oct ’25HK$5.69
HK$7.62
+33.8%
9.1%HK$8.70HK$6.40n/a7
Sep ’25HK$5.45
HK$7.62
+39.7%
9.1%HK$8.70HK$6.40n/a7
Aug ’25HK$5.29
HK$8.01
+51.5%
12.0%HK$8.99HK$6.41n/a7
Jul ’25HK$5.08
HK$8.05
+58.5%
11.8%HK$8.99HK$6.41n/a7
Jun ’25HK$6.28
HK$8.15
+29.8%
11.7%HK$9.00HK$6.42n/a7
May ’25HK$5.82
HK$8.23
+41.4%
12.6%HK$9.51HK$6.43n/a7
Apr ’25HK$5.80
HK$8.62
+48.7%
9.3%HK$9.50HK$7.00n/a6
Mar ’25HK$5.96
HK$9.84
+65.1%
13.7%HK$12.50HK$8.32n/a7
Feb ’25HK$5.76
HK$10.05
+74.5%
13.9%HK$12.50HK$8.32n/a7
Jan ’25HK$6.14
HK$10.13
+64.9%
14.4%HK$12.49HK$7.92n/a7
Dec ’24HK$5.73
HK$10.14
+77.0%
14.1%HK$12.48HK$7.91n/a7
Nov ’24HK$5.60
HK$10.18
+81.8%
13.9%HK$12.51HK$8.02HK$5.497
Oct ’24HK$5.64
HK$10.07
+78.6%
13.4%HK$12.50HK$8.01HK$5.698
Sep ’24HK$5.36
HK$10.07
+87.9%
13.4%HK$12.50HK$8.01HK$5.458
Aug ’24HK$5.64
HK$10.48
+85.9%
11.7%HK$12.42HK$8.96HK$5.297
Jul ’24HK$6.20
HK$10.70
+72.6%
11.3%HK$12.47HK$9.00HK$5.087
Jun ’24HK$6.58
HK$10.47
+59.1%
15.3%HK$12.47HK$7.31HK$6.289
May ’24HK$7.05
HK$10.49
+48.8%
15.3%HK$12.50HK$7.32HK$5.829
Apr ’24HK$7.06
HK$10.49
+48.6%
15.3%HK$12.50HK$7.32HK$5.809
Mar ’24HK$7.08
HK$10.83
+53.0%
15.8%HK$12.49HK$7.32HK$5.968
Feb ’24HK$7.03
HK$10.72
+52.5%
16.9%HK$12.46HK$7.30HK$5.767
Jan ’24HK$6.10
HK$10.58
+73.4%
16.7%HK$12.41HK$7.27HK$6.147
Dec ’23HK$6.08
HK$10.59
+74.2%
16.6%HK$12.43HK$7.29HK$5.737
Nov ’23HK$5.83
HK$11.22
+92.4%
11.1%HK$12.50HK$9.00HK$5.606

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

CSC Financial

HK$201.2b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

7D

-0.2%

1Y

31.9%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.9b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.31

7D

-0.2%

1Y

-10.8%