Genertec Universal Medical Group 評価
2666 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2666 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2666 ( HK$4.65 ) は、当社の 公正価値 ( HK$10.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2666は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2666 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2666は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2666 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4x |
| 収益 | CN¥2.06b |
| 時価総額 | CN¥8.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
2666 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.7x | ||
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping | 4.6x | 7.3% | HK$10.0b |
6069 SY Holdings Group | 26.6x | 28.1% | HK$7.1b |
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing | 4.3x | n/a | HK$7.0b |
1606 China Development Bank Financial Leasing | 3.4x | 7.9% | HK$15.3b |
2666 Genertec Universal Medical Group | 4x | 6.8% | HK$9.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2666は、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2666'のPE レシオは、HK Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2666は、 Hong Kong Diversified Financial業界平均 (8.8x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2666 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4x |
| 公正PE 比率 | 7.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2666は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.65 | HK$7.05 +51.7% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.96 | HK$7.05 +42.2% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$5.06 | HK$7.05 +39.4% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$4.46 | HK$7.21 +61.7% | 14.8% | HK$8.60 | HK$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.37 | HK$6.94 +58.8% | 18.8% | HK$8.55 | HK$5.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.25 | HK$7.01 +64.9% | 18.7% | HK$8.60 | HK$5.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.44 | HK$7.01 +57.8% | 18.7% | HK$8.60 | HK$5.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.72 | HK$6.23 +31.9% | 13.3% | HK$7.05 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.27 | HK$6.15 +44.0% | 15.2% | HK$7.08 | HK$5.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.25 | HK$6.15 +44.7% | 15.2% | HK$7.08 | HK$5.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.04 | HK$7.00 +73.3% | 20.3% | HK$8.70 | HK$5.22 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.49 | HK$6.53 +45.4% | 19.7% | HK$8.56 | HK$5.13 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$4.25 | HK$6.53 +53.6% | 19.7% | HK$8.56 | HK$5.13 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$3.95 | HK$6.87 +73.9% | 17.6% | HK$8.55 | HK$5.13 | HK$4.96 | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.91 | HK$7.10 +81.5% | 16.2% | HK$8.60 | HK$5.16 | HK$5.06 | 5 |
| Sep ’24 | HK$4.08 | HK$7.10 +73.9% | 16.2% | HK$8.60 | HK$5.16 | HK$4.46 | 5 |
| Aug ’24 | HK$4.20 | HK$7.18 +70.9% | 15.9% | HK$8.56 | HK$5.18 | HK$4.37 | 5 |
| Jul ’24 | HK$4.30 | HK$7.18 +66.9% | 15.9% | HK$8.56 | HK$5.18 | HK$4.25 | 5 |
| Jun ’24 | HK$4.59 | HK$7.70 +67.8% | 9.7% | HK$8.74 | HK$6.80 | HK$4.44 | 4 |
| May ’24 | HK$5.21 | HK$7.69 +47.6% | 21.3% | HK$10.30 | HK$5.30 | HK$4.72 | 5 |
| Apr ’24 | HK$4.75 | HK$7.69 +62.0% | 21.2% | HK$10.30 | HK$5.31 | HK$4.27 | 5 |
| Mar ’24 | HK$4.62 | HK$7.41 +60.5% | 23.4% | HK$10.07 | HK$5.24 | HK$4.25 | 4 |
| Feb ’24 | HK$4.86 | HK$7.66 +57.6% | 23.2% | HK$10.30 | HK$5.36 | HK$4.04 | 4 |
| Jan ’24 | HK$4.74 | HK$7.61 +60.6% | 26.3% | HK$10.72 | HK$5.20 | HK$4.49 | 4 |
| Dec ’23 | HK$4.16 | HK$7.22 +73.7% | 27.1% | HK$10.29 | HK$4.99 | HK$4.25 | 4 |
| Nov ’23 | HK$3.39 | HK$7.92 +133.7% | 19.3% | HK$10.00 | HK$6.36 | HK$3.95 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Far East Horizon
HK$23.2b
Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
3360
HK$5.38
7D
0.9%
1Y
-10.5%
CSSC (Hong Kong) Shipping
HK$10.0b
Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.
3877
HK$1.59
7D
-2.5%
1Y
16.9%
Qifu Technology
US$5.5b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
3660
US$136.60
7D
18.9%
1Y
113.8%