CSSC (Hong Kong) Shipping 評価
3877 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3877 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3877 ( HK$1.59 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3877は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3877 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3877は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3877 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.6x |
| 収益 | HK$2.14b |
| 時価総額 | HK$9.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
3877 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.6x | ||
2666 Genertec Universal Medical Group | 4x | 6.8% | HK$9.0b |
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing | 4.3x | n/a | HK$7.0b |
6069 SY Holdings Group | 26.6x | 28.1% | HK$7.1b |
1606 China Development Bank Financial Leasing | 3.4x | 7.9% | HK$15.3b |
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping | 4.6x | 7.3% | HK$10.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3877は、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3877'のPE レシオは、HK Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3877は、 Hong Kong Diversified Financial業界平均 (8.8x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3877 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.6x |
| 公正PE 比率 | 7.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3877は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Far East Horizon
HK$23.2b
Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
3360
HK$5.38
7D
0.9%
1Y
-10.5%
Qifu Technology
US$5.5b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
3660
US$136.60
7D
18.9%
1Y
113.8%
Bairong
HK$4.2b
Operates as cloud-base AI turnkey services provider in China.
6608
HK$9.05
7D
-2.2%
1Y
-31.4%