SY Holdings Group 評価

Q: 6069 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

6069 ( HK$7.21 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$3.67 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

6069 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6069 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6069 ( HK$7.21 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$3.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6069当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6069 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6069は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6069 の株価収益率レシオを示している。これは6069 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6069 のPE レシオは？
PEレシオ	26.6x
収益	CN¥248.71m
時価総額	CN¥6.63b

6069 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	12.6x
企業価値／EBITDA	18.4x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

6069 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6069 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.1x
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing	4.3x	n/a	HK$7.0b
2666 Genertec Universal Medical Group	4.1x	6.8%	HK$9.0b
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping	4.7x	7.3%	HK$10.0b
1606 China Development Bank Financial Leasing	3.5x	7.9%	HK$15.3b
6069 SY Holdings Group	26.6x	28.1%	HK$7.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 6069は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

6069'のPE レシオは、HK Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6069は、 Hong Kong Diversified Financial業界平均 (8.8x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6069 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6069 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.6x
公正PE 比率	10.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 6069は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6069 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$7.21	HK$6.84 -5.1%	1.3%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Nov ’25	HK$6.92	HK$6.84 -1.1%	1.3%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Oct ’25	HK$6.17	HK$6.84 +10.9%	1.3%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Oct ’24	HK$5.08	HK$7.35 +44.7%	9.6%	HK$8.06	HK$6.64	HK$6.17	2
Sep ’24	HK$5.00	HK$7.35 +47.0%	9.6%	HK$8.06	HK$6.64	HK$5.41	2
Aug ’24	HK$5.28	HK$7.78 +47.4%	7.6%	HK$8.37	HK$7.19	HK$5.00	2
Jul ’24	HK$5.13	HK$7.78 +51.7%	7.6%	HK$8.37	HK$7.19	HK$4.36	2
Jun ’24	HK$5.46	HK$7.78 +42.5%	7.6%	HK$8.37	HK$7.19	HK$4.30	2
May ’24	HK$6.25	HK$8.94 +43.0%	17.2%	HK$11.00	HK$7.31	HK$4.51	3
Apr ’24	HK$5.78	HK$9.04 +56.3%	18.6%	HK$11.31	HK$7.30	HK$4.19	3
Mar ’24	HK$5.98	HK$9.45 +58.0%	17.3%	HK$11.28	HK$7.31	HK$4.40	3
Feb ’24	HK$6.63	HK$10.24 +54.4%	7.4%	HK$11.00	HK$9.48	HK$4.40	2
Jan ’24	HK$6.27	HK$10.24 +63.3%	7.4%	HK$11.00	HK$9.48	HK$4.86	2
Dec ’23	HK$6.25	HK$9.93 +58.9%	5.1%	HK$10.43	HK$9.43	HK$5.08	2
Nov ’23	HK$5.51	HK$10.45 +89.6%	4.1%	HK$11.00	HK$9.94	HK$4.99	3

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$10.0b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

1.9%

17.4%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.0b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.78

-1.4%

14.1%

CSC Financial

HK$211.9b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.66

37.7%