Guolian Securities Co., Ltd.

SZSC:1456 株式レポート

時価総額：HK$32.2b

Guolian Securities 評価

1456 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1456 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1456 ( HK$4.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$1.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1456当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1456 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1456は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1456 の株価収益率 レシオを示している。これは1456 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1456 のPE レシオは？
PEレシオ31.9x
収益CN¥340.39m
時価総額CN¥29.95b

株価収益率 同業他社との比較

1456 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1456 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.3x
1375 Central China Securities
42.8xn/aHK$18.2b
3908 China International Capital
16.3x25.6%HK$133.0b
3678 Holly Futures
109.3xn/aHK$9.2b
1788 Guotai Junan International Holdings
36.9xn/aHK$9.8b
1456 Guolian Securities
31.9x44.8%HK$32.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1456は、同業他社の平均 ( { 31.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1456'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.1x-29.2%US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1456 31.9x業界平均 23.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1456は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (23.2x) (31.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1456 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1456 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.9x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1456は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1456 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$4.12
HK$4.73
+14.7%
19.1%HK$6.00HK$4.00n/a3
Nov ’25HK$4.31
HK$5.73
+32.9%
40.4%HK$9.00HK$4.00n/a3
Oct ’25HK$4.25
HK$4.16
-2.1%
3.0%HK$4.30HK$4.00n/a3
Sep ’25HK$2.85
HK$4.16
+46.0%
3.0%HK$4.30HK$4.00n/a3
Aug ’25HK$2.94
HK$4.33
+47.2%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
Jul ’25HK$2.88
HK$4.33
+50.2%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
Jun ’25HK$3.37
HK$4.33
+28.4%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
May ’25HK$3.64
HK$4.24
+16.5%
1.4%HK$4.30HK$4.18n/a2
Apr ’25HK$3.29
HK$4.24
+28.9%
1.4%HK$4.30HK$4.18n/a2
Mar ’25HK$3.27
HK$4.82
+47.4%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Feb ’25HK$2.99
HK$4.82
+61.2%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Jan ’25HK$3.43
HK$4.82
+40.5%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Dec ’24HK$3.64
HK$4.82
+32.4%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Nov ’24HK$3.39
HK$4.82
+42.2%
10.8%HK$5.34HK$4.30HK$4.312
Oct ’24HK$3.58
HK$4.78
+33.6%
9.0%HK$5.30HK$4.25HK$4.253
Sep ’24HK$3.82
HK$4.78
+25.2%
9.0%HK$5.30HK$4.25HK$2.853
Aug ’24HK$3.72
HK$4.47
+20.3%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$2.943
Jul ’24HK$3.57
HK$4.47
+25.3%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$2.883
Jun ’24HK$3.66
HK$4.47
+22.2%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$3.373
May ’24HK$3.86
HK$4.47
+15.9%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$3.643
Apr ’24HK$3.93
HK$4.40
+12.0%
4.0%HK$4.65HK$4.25HK$3.293
Mar ’24HK$3.92
HK$4.11
+4.7%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.272
Feb ’24HK$4.36
HK$4.11
-5.8%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$2.992
Jan ’24HK$4.16
HK$4.11
-1.3%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.432
Dec ’23HK$4.22
HK$4.11
-2.7%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.642
Nov ’23HK$3.55
HK$4.11
+15.6%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Noah Holdings

US$765.1m

Operates as a wealth and asset management service provider with the focus on investment and asset allocation services for high net worth individuals and enterprises in Mainland of China, Hong Kong, and internationally.

6686

US$20.85

7D

20.5%

1Y

4.5%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

7D

-3.9%

1Y

11.2%

CSC Financial

HK$199.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$9.88

7D

-5.4%

1Y

32.6%