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Value Partners Group 評価
806 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
806 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための806の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための806の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
806 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 806 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$2.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | -40.1x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
806 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.8x | ||
1328 Goldstream Investment | 20.7x | n/a | HK$962.4m |
1359 China Cinda Asset Management | 5.7x | 20.2% | HK$26.0b |
2799 China CITIC Financial Asset Management | 14.8x | 2.6% | HK$28.1b |
1140 Wealthink AI-Innovation Capital | 22x | n/a | HK$1.2b |
806 Value Partners Group | 115.5x | 55.9% | HK$2.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 806は、同業他社の平均 ( { 136.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
806'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
806 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 115.5x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 806は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 136.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.46 | HK$3.00 +105.5% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.70 | HK$3.00 +76.5% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.80 | HK$3.00 +66.7% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.79 | HK$3.00 +67.6% | 16.7% | HK$3.50 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.71 | HK$3.70 +116.4% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.80 | HK$3.70 +105.6% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.14 | HK$3.70 +72.9% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$2.31 | HK$3.70 +60.2% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.65 | HK$3.70 +39.6% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.47 | HK$3.70 +49.8% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.67 | HK$3.70 +38.6% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.93 | HK$3.70 +26.3% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | HK$2.47 | HK$3.70 +49.8% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.56 | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.35 | HK$3.70 +57.4% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.70 | 2 |
| May ’24 | HK$2.48 | HK$3.70 +49.2% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.80 | 2 |
| Apr ’24 | HK$2.50 | HK$3.70 +48.0% | 8.1% | HK$4.00 | HK$3.40 | HK$1.79 | 2 |
| Mar ’24 | HK$2.92 | HK$3.90 +33.6% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$1.71 | 2 |
| Feb ’24 | HK$3.24 | HK$3.90 +20.4% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$1.80 | 2 |
| Jan ’24 | HK$2.88 | HK$3.90 +35.4% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$2.14 | 2 |
| Dec ’23 | HK$2.43 | HK$3.90 +60.5% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$2.31 | 2 |
| Nov ’23 | HK$1.99 | HK$3.90 +96.0% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$2.65 | 2 |
| Oct ’23 | HK$1.86 | HK$3.90 +109.7% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$2.47 | 2 |
| Sep ’23 | HK$2.30 | HK$3.90 +69.6% | 12.8% | HK$4.40 | HK$3.40 | HK$2.67 | 2 |
| Aug ’23 | HK$2.62 | HK$5.00 +90.8% | 4.0% | HK$5.20 | HK$4.80 | HK$2.93 | 2 |
| Jul ’23 | HK$2.96 | HK$5.00 +68.9% | 4.0% | HK$5.20 | HK$4.80 | HK$2.47 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。