Wealthink AI-Innovation Capital Limited

SEHK:1140 株式レポート

時価総額：HK$967.9m

Wealthink AI-Innovation Capital 評価

1140 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1140 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための1140の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1140の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

1140 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1140は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1140 の株価収益率 レシオを示している。これは1140 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1140 のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益HK$53.65m
時価総額HK$967.87m

株価収益率 同業他社との比較

1140 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1140 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
1697 Shandong International Trust
10.7xn/aHK$1.8b
1328 Goldstream Investment
13.8xn/aHK$795.6m
1217 China Innovation Investment
44.5xn/aHK$140.8m
806 Value Partners Group
49.6x61.4%HK$2.8b
1140 Wealthink AI-Innovation Capital
18xn/aHK$967.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 1140は、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1140'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1140 18.0x業界平均 18.6xNo. of Companies7PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1140は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (18.6x) (18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1140 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1140 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1140のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$10.0b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.59

7D

-2.5%

1Y

16.9%

Far East Horizon

HK$22.9b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.31

7D

-0.2%

1Y

-10.8%

CSC Financial

HK$212.1b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

7D

-0.2%

1Y

31.9%