Noah Holdings 評価

6686 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6686 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6686 ( HK$20.85 ) は、当社の公正価値 ( HK$27.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6686は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6686 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6686は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6686 の株価収益率レシオを示している。これは6686 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6686 のPE レシオは？
PEレシオ	8.1x
収益	CN¥681.13m
時価総額	CN¥5.52b

6686 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

6686 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6686 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	20.9x
806 Value Partners Group	51.3x	61.4%	HK$2.8b
2799 China CITIC Financial Asset Management	4x	-29.2%	HK$49.0b
1359 China Cinda Asset Management	18.1x	38.1%	HK$45.8b
1697 Shandong International Trust	10.4x	n/a	HK$1.8b
6686 Noah Holdings	8.1x	11.1%	HK$761.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 6686は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

6686'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management	4x	-29.2%	US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.03m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6686は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (23.4x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6686 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6686 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.1x
公正PE 比率	8.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 6686は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CSC Financial

HK$197.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$9.92

-2.7%

33.2%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

-3.1%

12.0%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

-26.2%