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Shangri-La Asia 評価
69 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
69 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 69 ( HK$4.95 ) は、当社の 公正価値 ( HK$5.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 69は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
69 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 69 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 23.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
69 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.1x | ||
696 TravelSky Technology | 16.5x | 17.3% | HK$28.4b |
780 Tongcheng Travel Holdings | 18.6x | 17.6% | HK$33.9b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 70.5x | 39.0% | HK$5.5b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.8x | n/a | HK$6.6b |
69 Shangri-La Asia | 17.2x | 26.1% | HK$17.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 69は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
69'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
69 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための69のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | HK$8.49 0% | 7.4% | HK$9.21 | HK$7.49 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | HK$8.49 0% | 7.4% | HK$9.21 | HK$7.49 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | HK$8.49 0% | 7.4% | HK$9.21 | HK$7.49 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | HK$8.49 0% | 7.4% | HK$9.21 | HK$7.49 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | HK$8.49 0% | 7.4% | HK$9.21 | HK$7.49 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | HK$8.49 0% | 7.4% | HK$9.21 | HK$7.49 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.02 | HK$8.49 +69.0% | 7.4% | HK$9.21 | HK$7.49 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$5.00 | HK$8.47 +69.5% | 7.4% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.36 | HK$8.49 +58.4% | 7.7% | HK$9.35 | HK$7.47 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$4.97 | HK$8.52 +71.5% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | HK$8.79 0% | 9.9% | HK$10.00 | HK$7.53 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | HK$8.59 0% | 11.4% | HK$9.95 | HK$7.30 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | HK$8.84 0% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | HK$8.84 0% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | HK$8.84 0% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | HK$8.84 0% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | HK$7.81 0% | 15.5% | HK$10.00 | HK$6.67 | HK$5.02 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.12 0% | 7.9% | HK$8.17 | HK$6.64 | HK$5.00 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.13 0% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$7.12 0% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | HK$7.28 0% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$4.97 | 4 |
| Oct ’23 | n/a | HK$7.28 0% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$5.36 | 4 |
| Sep ’23 | n/a | HK$7.28 0% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | n/a | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。