Nayuki Holdings 評価
2150 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2150 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2150 ( HK$1.38 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2150は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2150 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2150は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 2150 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | CN¥5.11b |
| 時価総額 | CN¥2.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 24.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2150 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.1x | ||
341 Café de Coral Holdings | 0.5x | 4.4% | HK$4.3b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 0.6x | 12.5% | HK$4.3b |
9869 Helens International Holdings | 2.8x | 20.9% | HK$2.8b |
2217 Tam Jai International | 0.4x | 7.2% | HK$1.0b |
2150 Nayuki Holdings | 0.4x | 14.5% | HK$2.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 2150は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
2150'のPS レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 2150は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2150 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2150は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.38 | HK$1.85 +34.4% | 43.8% | HK$3.37 | HK$1.15 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$1.48 | HK$2.13 +44.2% | 50.6% | HK$4.34 | HK$1.17 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$1.90 | HK$2.28 +20.1% | 45.6% | HK$4.37 | HK$1.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$1.45 | HK$3.00 +107.2% | 29.5% | HK$4.37 | HK$1.60 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$1.79 | HK$3.17 +77.2% | 24.1% | HK$4.28 | HK$1.85 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$2.06 | HK$3.13 +52.0% | 23.4% | HK$4.27 | HK$1.84 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$2.47 | HK$3.40 +37.8% | 32.3% | HK$6.20 | HK$1.85 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$2.77 | HK$3.40 +22.9% | 32.3% | HK$6.20 | HK$1.85 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$2.66 | HK$5.54 +108.1% | 30.1% | HK$8.35 | HK$2.59 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$3.13 | HK$6.10 +94.9% | 26.5% | HK$8.44 | HK$2.91 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.58 | HK$6.10 +136.5% | 26.5% | HK$8.44 | HK$2.91 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$3.17 | HK$6.23 +96.4% | 23.6% | HK$8.49 | HK$3.47 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$3.43 | HK$6.12 +78.4% | 23.9% | HK$8.47 | HK$3.40 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.89 | HK$6.38 +64.1% | 24.8% | HK$9.38 | HK$3.40 | HK$1.48 | 13 |
| Oct ’24 | HK$4.13 | HK$6.90 +67.0% | 18.4% | HK$9.38 | HK$4.55 | HK$1.90 | 11 |
| Sep ’24 | HK$4.81 | HK$7.29 +51.5% | 18.1% | HK$9.48 | HK$4.60 | HK$1.45 | 11 |
| Aug ’24 | HK$5.32 | HK$8.87 +66.7% | 16.9% | HK$10.23 | HK$5.31 | HK$1.79 | 11 |
| Jul ’24 | HK$5.42 | HK$9.47 +74.7% | 13.5% | HK$10.81 | HK$6.06 | HK$2.06 | 10 |
| Jun ’24 | HK$5.86 | HK$9.87 +68.5% | 13.9% | HK$11.20 | HK$6.28 | HK$2.47 | 10 |
| May ’24 | HK$8.20 | HK$9.87 +20.4% | 13.9% | HK$11.20 | HK$6.28 | HK$2.77 | 10 |
| Apr ’24 | HK$8.49 | HK$7.89 -7.0% | 16.9% | HK$11.00 | HK$6.30 | HK$2.66 | 10 |
| Mar ’24 | HK$7.90 | HK$7.40 -6.3% | 12.2% | HK$9.36 | HK$5.74 | HK$3.13 | 10 |
| Feb ’24 | HK$6.30 | HK$7.63 +21.1% | 12.6% | HK$9.45 | HK$5.80 | HK$2.58 | 9 |
| Jan ’24 | HK$7.53 | HK$7.29 -3.1% | 15.3% | HK$9.16 | HK$4.81 | HK$3.17 | 9 |
| Dec ’23 | HK$6.40 | HK$6.81 +6.5% | 13.7% | HK$8.28 | HK$4.70 | HK$3.43 | 9 |
| Nov ’23 | HK$4.44 | HK$6.76 +52.2% | 12.5% | HK$8.21 | HK$5.15 | HK$3.89 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。